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| 重庆港(600279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,018.24 | 135,319.66 | 69,929.32 | 30,475.07 | |
| 收到的税费返还 | 4.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,922.72 | 3,747.09 | 2,960.96 | 831.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,945.02 | 139,066.74 | 72,890.28 | 31,306.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,954.17 | 106,854.39 | 38,352.03 | 6,312.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,792.89 | 17,213.08 | 11,695.07 | 6,857.13 | |
| 支付的各项税费 | 7,767.91 | 6,239.77 | 4,117.61 | 1,626.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,417.19 | 6,043.71 | 5,835.57 | 2,604.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,932.17 | 136,350.95 | 60,000.27 | 17,400.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,987.16 | 2,715.80 | 12,890.01 | 13,906.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.34 | 97.46 | 97.46 | 98.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 765.43 | 120.77 | 67.47 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 540.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,420.77 | 218.24 | 164.93 | 98.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,597.87 | 12,597.72 | 7,348.07 | 4,947.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,097.87 | 12,597.72 | 7,348.07 | 4,947.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,677.09 | -12,379.49 | -7,183.14 | -4,848.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,676.00 | 39,733.00 | 38,433.00 | 2,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,089.29 | 10,445.01 | 9,591.76 | 3,600.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,871.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,765.29 | 50,178.01 | 48,024.76 | 6,400.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,765.29 | -35,178.01 | -38,024.76 | -1,400.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,429.53 | -44,841.70 | -32,317.89 | 7,657.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,918.54 | 94,918.54 | 94,918.54 | 94,918.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,489.01 | 50,076.84 | 62,600.65 | 102,576.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,669.44 | -- | 5,832.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,095.04 | -- | 423.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,154.25 | -- | 6,913.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,262.94 | -- | 1,131.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 440.41 | -- | 218.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 111.61 | -- | 0.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 168.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,942.47 | -- | 3,671.10 | -- | |
| 投资损失 | -156.40 | -- | 81.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 161.69 | -- | 41.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,940.66 | -- | 6,716.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,577.26 | -- | -20,693.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,681.28 | -- | 8,553.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,987.16 | -- | 12,890.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,489.01 | -- | 62,600.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,918.54 | -- | 94,918.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,429.53 | -- | -32,317.89 | -- | |
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