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| 重庆港(600279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,276.24 | 129,848.01 | 76,222.43 | 37,123.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,336.55 | 5,648.30 | 4,881.38 | 1,449.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,612.79 | 135,496.31 | 81,103.81 | 38,573.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,962.74 | 89,114.59 | 65,268.25 | 46,754.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,314.60 | 14,970.63 | 9,692.14 | 5,280.96 | |
| 支付的各项税费 | 8,832.42 | 6,696.92 | 4,012.25 | 1,647.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,051.63 | 9,273.03 | 8,807.01 | 1,431.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,161.39 | 120,055.17 | 87,779.66 | 55,113.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,451.39 | 15,441.14 | -6,675.84 | -16,539.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,554.34 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 415.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,658.61 | 26.66 | 12.67 | 10.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,628.90 | 26.66 | 12.67 | 10.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,510.92 | 3,369.72 | 2,143.50 | 1,469.52 | |
| 投资所支付的现金 | 25,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 88,695.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,706.51 | 3,369.72 | 2,143.50 | 1,469.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,077.61 | -3,343.06 | -2,130.83 | -1,459.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 117,338.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,895.00 | 54,500.00 | 49,500.00 | 13,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,233.25 | 54,500.00 | 49,500.00 | 13,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,905.00 | 53,350.00 | 35,332.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,928.54 | 9,897.38 | 7,911.23 | 1,707.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,410.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,833.54 | 63,247.38 | 43,243.23 | 10,707.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,399.71 | -8,747.38 | 6,256.77 | 2,792.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,773.49 | 3,350.71 | -2,549.90 | -15,206.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,185.53 | 41,764.94 | 41,764.94 | 41,764.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,959.03 | 45,115.65 | 39,215.05 | 26,558.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,470.22 | -- | 8,309.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91.56 | -- | 93.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,654.23 | -- | 6,054.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,400.82 | -- | 631.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.34 | -- | 76.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,242.73 | -- | -54.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 427.32 | -- | 22.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,617.97 | -- | 5,055.70 | -- | |
| 投资损失 | -83.31 | -- | -18.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -415.62 | -- | -20.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,409.83 | -- | -5,512.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,843.34 | -- | -42,021.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,629.78 | -- | 20,707.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,451.39 | -- | -6,675.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,959.03 | -- | 39,215.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,185.53 | -- | 41,764.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,773.49 | -- | -2,549.90 | -- | |
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