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| 重庆港(600279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,090.75 | 380,401.77 | 243,545.22 | 99,590.97 | |
| 收到的税费返还 | 23.26 | 2,251.99 | 137.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,972.92 | 8,790.62 | 5,408.95 | 846.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 446,086.94 | 391,444.38 | 249,091.42 | 100,437.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,377.55 | 291,297.97 | 180,799.08 | 84,730.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,349.35 | 22,513.03 | 15,395.79 | 8,909.24 | |
| 支付的各项税费 | 10,347.57 | 7,822.38 | 5,052.22 | 1,847.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,790.70 | 8,088.99 | 2,342.72 | 1,385.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 368,865.16 | 329,722.36 | 203,589.80 | 96,872.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,221.78 | 61,722.02 | 45,501.62 | 3,564.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,823.63 | 372.10 | 268.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.93 | 583.71 | 545.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,962.56 | 955.81 | 814.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,886.23 | 22,280.95 | 14,757.02 | 6,269.64 | |
| 投资所支付的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,126.23 | 22,520.95 | 14,997.02 | 6,269.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,163.67 | -21,565.13 | -14,182.80 | -6,269.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,159.12 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,159.12 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 126,300.00 | 113,300.00 | 42,800.00 | 34,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,459.12 | 113,300.00 | 42,800.00 | 34,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,262.50 | 101,135.27 | 48,236.75 | 28,123.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,255.68 | 21,169.03 | 10,614.37 | 5,143.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,141.36 | 1,455.00 | 525.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,522.04 | 122,304.30 | 58,851.12 | 33,266.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,062.92 | -9,004.30 | -16,051.12 | 1,533.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -295.39 | 0.75 | 0.75 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,699.79 | 31,153.33 | 15,268.45 | -1,172.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,955.95 | 111,005.84 | 110,955.95 | 110,955.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,655.74 | 142,159.17 | 126,224.40 | 109,783.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,881.16 | -- | 4,991.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 260.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,780.53 | -- | 9,481.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,941.05 | -- | 1,323.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 589.10 | -- | 347.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.86 | -- | -305.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 486.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,260.15 | -- | 4,363.33 | -- | |
| 投资损失 | -934.02 | -- | -187.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -684.35 | -- | -22.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,054.93 | -- | 7,051.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,761.89 | -- | -31,436.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,427.56 | -- | 50,142.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,221.78 | -- | 45,501.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,655.74 | -- | 126,224.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,955.95 | -- | 110,955.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,699.79 | -- | 15,268.45 | -- | |
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