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| 重庆港(600279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,201.99 | 535,455.04 | 331,116.07 | 157,073.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,255.55 | 3,896.62 | 2,391.52 | 455.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 633,457.54 | 539,351.66 | 333,507.59 | 157,528.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 559,490.32 | 512,981.14 | 325,576.43 | 158,971.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,321.88 | 17,511.76 | 12,319.82 | 6,585.08 | |
| 支付的各项税费 | 13,352.69 | 11,978.79 | 9,430.14 | 1,961.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,138.71 | 7,833.84 | 5,257.03 | 2,611.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 622,303.60 | 550,305.53 | 352,583.43 | 170,129.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,153.94 | -10,953.87 | -19,075.84 | -12,600.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,085.98 | 20.24 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,817.55 | 1.14 | 0.25 | 1.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,403.53 | 21.38 | 0.25 | 1.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,890.23 | 8,606.31 | 5,038.41 | 1,911.66 | |
| 投资所支付的现金 | 17,444.43 | 17,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,734.66 | 25,906.31 | 5,038.41 | 1,911.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,331.13 | -25,884.92 | -5,038.15 | -1,910.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,508.00 | 5,508.00 | 608.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,508.00 | 5,508.00 | 608.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,050.00 | 69,050.00 | 47,850.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,558.00 | 74,558.00 | 48,458.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,262.00 | 12,600.00 | 2,300.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,141.48 | 9,470.39 | 8,727.79 | 3,662.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 584.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,407.21 | 22,070.39 | 11,027.79 | 3,962.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,150.79 | 52,487.61 | 37,430.21 | 9,037.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,973.60 | 15,648.81 | 13,316.22 | -5,473.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,590.73 | 56,489.01 | 56,489.01 | 56,489.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,564.34 | 72,137.82 | 69,805.23 | 51,015.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,851.94 | -- | 8,935.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 627.59 | -- | 292.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,517.31 | -- | 7,598.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,246.93 | -- | 1,122.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 461.15 | -- | 222.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46,147.74 | -- | -6.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 327.82 | -- | 82.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,325.85 | -- | 4,178.35 | -- | |
| 投资损失 | -414.72 | -- | 106.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 677.01 | -- | 150.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,812.45 | -- | -1,161.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,022.62 | -- | -77,525.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 69,515.87 | -- | 36,929.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,153.94 | -- | -19,075.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,564.34 | -- | 69,805.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,590.73 | -- | 56,489.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,973.60 | -- | 13,316.22 | -- | |
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