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| 重庆港(600279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,396.59 | 437,465.30 | 279,992.60 | 154,435.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | 11,826.32 | 11,823.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,276.25 | 11,872.56 | 3,674.75 | 2,964.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 502,672.84 | 461,164.18 | 295,491.02 | 157,400.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,346.99 | 370,950.66 | 246,320.17 | 144,750.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,477.15 | 26,438.80 | 17,915.37 | 9,996.33 | |
| 支付的各项税费 | 10,484.46 | 9,940.63 | 6,477.11 | 2,797.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,213.42 | 11,714.16 | 8,059.03 | 5,450.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 434,522.02 | 419,044.25 | 278,771.68 | 162,995.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,150.82 | 42,119.93 | 16,719.34 | -5,594.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33.13 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,826.47 | 96.41 | 69.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50,300.87 | 1,089.22 | 1,068.30 | 53.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,160.47 | 1,185.63 | 1,137.44 | 53.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,573.73 | 22,502.90 | 19,672.92 | 13,129.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,573.73 | 22,502.90 | 19,672.92 | 13,129.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,586.74 | -21,317.26 | -18,535.49 | -13,076.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,450.59 | 8,450.59 | 8,450.59 | 8,450.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,450.59 | 8,450.59 | 8,450.59 | 8,450.59 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,633.78 | 55,233.78 | 48,933.78 | 24,812.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 10,741.46 | 10,497.65 | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,084.37 | 74,425.83 | 67,882.02 | 43,263.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,489.00 | 74,421.82 | 35,630.25 | 23,590.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,426.89 | 17,244.68 | 10,471.98 | 4,668.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 630.42 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,068.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,984.52 | 91,666.51 | 46,102.23 | 28,258.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,900.15 | -17,240.68 | 21,779.79 | 15,004.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.74 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,948.15 | 3,561.99 | 19,963.65 | -3,666.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,374.45 | 97,374.45 | 97,374.45 | 97,374.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,322.60 | 100,936.44 | 117,338.10 | 93,707.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,125.82 | -- | 2,376.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,724.98 | -- | 11,241.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,077.94 | -- | 1,178.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 533.82 | -- | 254.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.34 | -- | -14.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -89.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -330.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,702.19 | -- | 6,515.49 | -- | |
| 投资损失 | -3,377.13 | -- | -1,703.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 597.17 | -- | -1.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.68 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,136.56 | -- | -31,447.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,949.19 | -- | -15,203.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,141.42 | -- | 43,220.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,150.82 | -- | 16,719.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,322.60 | -- | 117,338.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,374.45 | -- | 97,374.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,948.15 | -- | 19,963.65 | -- | |
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