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| 重庆港(600279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 429,758.45 | 415,191.65 | 271,003.44 | 145,104.54 | |
| 收到的税费返还 | 756.81 | 394.29 | 393.08 | 343.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,738.63 | 2,592.88 | 1,798.74 | 691.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 445,253.89 | 418,178.82 | 273,195.26 | 146,139.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,586.33 | 350,980.47 | 235,594.96 | 120,676.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,393.73 | 20,626.23 | 13,325.58 | 7,270.36 | |
| 支付的各项税费 | 10,922.59 | 8,034.00 | 5,718.95 | 2,260.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,236.33 | 6,939.28 | 4,948.26 | 3,045.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 386,138.98 | 386,579.98 | 259,587.74 | 133,252.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,114.91 | 31,598.85 | 13,607.52 | 12,886.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,617.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,998.53 | 212.56 | 118.67 | 57.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,589.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,205.40 | 212.56 | 118.67 | 57.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,896.40 | 21,602.28 | 13,985.69 | 10,129.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,296.40 | 21,602.28 | 13,985.69 | 10,129.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,091.00 | -21,389.72 | -13,867.01 | -10,071.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,009.00 | 99,009.00 | 83,009.00 | 41,009.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,009.00 | 99,009.00 | 83,009.00 | 41,009.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,209.00 | 96,949.00 | 73,909.00 | 30,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,560.18 | 15,406.80 | 12,297.64 | 3,560.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,438.05 | 686.70 | 686.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,687.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,456.94 | 112,355.80 | 86,206.64 | 34,060.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,447.94 | -13,346.80 | -3,197.64 | 6,948.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,575.97 | -3,137.67 | -3,457.14 | 9,763.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,379.98 | 98,329.07 | 98,329.07 | 102,921.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,955.95 | 95,191.40 | 94,871.93 | 112,685.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,147.73 | -- | 7,743.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -550.72 | -- | 28.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,949.68 | -- | 7,168.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,271.17 | -- | 1,087.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 566.27 | -- | 287.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,437.45 | -- | -1,204.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -127.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,671.73 | -- | 4,000.19 | -- | |
| 投资损失 | -833.34 | -- | -416.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,234.01 | -- | -295.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 28,604.59 | -- | 28,207.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,268.26 | -- | -42,662.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,112.94 | -- | 9,664.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,114.91 | -- | 13,607.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,955.95 | -- | 94,871.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,379.98 | -- | 98,329.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,575.97 | -- | -3,457.14 | -- | |
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