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| 重庆港(600279) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,786.38 | 154,604.59 | 97,858.65 | 36,733.35 | |
| 收到的税费返还 | 25.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,002.67 | 6,497.32 | 3,908.33 | 2,310.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,814.39 | 161,101.90 | 101,766.98 | 39,043.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,345.89 | 111,903.87 | 81,714.62 | 24,724.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,493.25 | 15,239.02 | 10,483.51 | 6,309.09 | |
| 支付的各项税费 | 7,152.16 | 6,679.25 | 5,149.80 | 1,706.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,391.03 | 5,636.93 | 2,453.42 | 1,222.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,382.33 | 139,459.06 | 99,801.35 | 33,962.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,432.06 | 21,642.84 | 1,965.63 | 5,081.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,311.45 | 5,298.72 | 75.44 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.82 | 12.00 | 6.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.32 | 39.62 | 214.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,777.59 | 5,350.34 | 296.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,233.42 | 43,370.10 | 38,874.28 | 6,027.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,233.42 | 43,370.10 | 38,874.28 | 6,027.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,455.83 | -38,019.76 | -38,578.24 | -6,027.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 102,158.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 37,658.00 | 37,658.00 | 37,658.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,158.00 | 90,158.00 | 90,158.00 | 40,158.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,246.00 | 50,350.00 | 47,550.00 | 14,514.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,760.40 | 9,709.11 | 8,305.43 | 1,422.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,995.64 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,168.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,174.71 | 60,059.11 | 55,855.43 | 15,936.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,016.71 | 30,098.89 | 34,302.57 | 24,221.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,959.51 | 13,721.97 | -2,310.05 | 23,275.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,959.03 | 85,959.03 | 85,959.03 | 85,959.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,918.54 | 99,680.99 | 83,648.98 | 109,234.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,540.92 | -- | 6,677.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 918.77 | -- | 269.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,267.37 | -- | 6,442.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,261.01 | -- | 1,124.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.73 | -- | 211.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,116.11 | -- | 65.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 651.74 | -- | 26.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,740.55 | -- | 4,671.05 | -- | |
| 投资损失 | -283.07 | -- | -18.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,147.53 | -- | -49.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,619.59 | -- | -6,328.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,875.08 | -- | -24,206.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,302.03 | -- | 13,080.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,432.06 | -- | 1,965.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,918.54 | -- | 83,648.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,959.03 | -- | 85,959.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,959.51 | -- | -2,310.05 | -- | |
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