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| 重庆港(600279) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,793.89 | 553,090.22 | 350,508.10 | 155,712.33 | |
| 收到的税费返还 | 85.35 | 30.37 | 30.37 | 29.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,162.12 | 5,040.91 | 4,105.51 | 832.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 581,041.36 | 558,161.51 | 354,643.99 | 156,574.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,249.51 | 493,208.00 | 309,432.98 | 147,644.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,988.42 | 20,172.70 | 13,632.21 | 7,469.38 | |
| 支付的各项税费 | 14,273.94 | 13,245.80 | 10,912.50 | 2,565.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,984.12 | 8,891.36 | 5,927.20 | 2,365.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 531,495.98 | 535,517.86 | 339,904.89 | 160,044.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,545.38 | 22,643.65 | 14,739.09 | -3,470.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188.25 | 197.22 | 197.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,714.50 | 1,490.68 | 1,371.37 | 16.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,302.75 | 1,687.91 | 1,568.59 | 16.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,712.31 | 3,333.20 | 2,062.75 | 1,200.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,112.31 | 3,333.20 | 2,062.75 | 1,200.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,809.56 | -1,645.30 | -494.16 | -1,184.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,000.00 | 61,000.00 | 41,000.00 | 26,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,000.00 | 61,000.00 | 41,000.00 | 26,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,704.00 | 91,700.00 | 79,400.00 | 78,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,694.23 | 27,446.59 | 24,057.15 | 6,809.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,545.50 | 2,935.01 | 2,383.05 | 2,383.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,400.50 | 119,146.59 | 103,457.15 | 85,109.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,400.50 | -58,146.59 | -62,457.15 | -59,109.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,664.67 | -37,148.24 | -48,212.21 | -63,763.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,564.34 | 129,802.94 | 125,564.34 | 125,564.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,899.67 | 92,654.70 | 77,352.13 | 61,800.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,745.25 | -- | 8,137.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 373.36 | -- | -6.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,264.05 | -- | 6,736.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,124.27 | -- | 1,062.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 432.38 | -- | 194.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 637.83 | -- | -260.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.83 | -- | -207.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,074.31 | -- | 5,146.27 | -- | |
| 投资损失 | -865.57 | -- | -302.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 51.01 | -- | 289.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -24,903.20 | -- | 6,445.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,111.67 | -- | -47,743.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,506.81 | -- | 35,246.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,545.38 | -- | 14,739.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,899.67 | -- | 77,352.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,564.34 | -- | 125,564.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,664.67 | -- | -48,212.21 | -- | |
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