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| 华泰股份(600308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,161.64 | 169,806.42 | 219,773.66 | 115,003.25 | |
| 交易性金融资产 | 58.85 | 96.89 | 110.69 | 200.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 68,074.83 | 76,333.97 | 52,890.99 | 55,209.36 | |
| 应收账款 | 89,094.99 | 119,521.03 | 133,703.35 | 135,441.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,450.82 | 36,431.93 | 41,132.89 | 49,368.66 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,322.90 | 15,192.95 | 2,496.15 | 1,651.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 135,970.95 | 147,385.89 | 128,677.53 | 105,936.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 540,434.99 | 564,769.08 | 578,785.27 | 462,811.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,839.70 | 19,087.72 | 18,135.81 | 16,507.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 140,768.80 | 133,114.35 | 86,776.59 | 362,228.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 980,104.98 | 996,007.93 | 1,049,429.41 | 732,618.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 63,101.10 | 54,364.52 | 54,773.45 | 55,147.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 158.01 | 159.73 | 161.44 | 163.16 | |
| 递延所得税资产 | 1,728.13 | 1,914.11 | 2,093.28 | 1,756.34 | |
| 其他非流动资产 | 17,259.38 | 3,872.69 | 3,794.76 | 3,489.52 | |
| 非流动资产合计 | 1,222,960.10 | 1,208,521.04 | 1,215,164.74 | 1,171,910.57 | |
| 资产总计 | 1,763,395.09 | 1,773,290.12 | 1,793,950.01 | 1,634,721.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 384,691.78 | 388,806.34 | 409,515.91 | 375,802.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,490.55 | 10,623.93 | 5,865.96 | 7,562.80 | |
| 应付账款 | 146,386.71 | 195,282.63 | 192,995.57 | 159,152.01 | |
| 预收款项 | 10,589.57 | 12,421.98 | 28,835.42 | 30,905.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,336.47 | 5,243.89 | 4,600.32 | 5,197.66 | |
| 应交税费 | -26,794.68 | -38,091.00 | -26,145.79 | -33,060.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 630.59 | 630.59 | 630.59 | |
| 其他应付款 | 6,795.67 | 8,402.72 | 9,063.49 | 9,382.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,219.93 | 30,477.24 | 24,197.47 | 56,240.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 600,716.00 | 613,798.32 | 649,558.95 | 611,813.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 402,180.66 | 404,810.32 | 403,774.32 | 307,680.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 103,651.38 | 98,444.24 | 83,059.01 | 65,558.87 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 62.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,596.67 | 1,667.01 | 1,667.01 | 1,667.01 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,034.46 | 4,846.77 | 4,999.07 | 5,077.96 | |
| 非流动负债合计 | 515,463.17 | 509,768.34 | 493,499.42 | 380,046.15 | |
| 负债合计 | 1,116,179.17 | 1,123,566.66 | 1,143,058.36 | 991,859.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,756.14 | 116,756.14 | 64,864.52 | 64,864.52 | |
| 资本公积 | 224,376.71 | 224,344.61 | 261,330.50 | 261,330.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,902.77 | 1,881.80 | 2,508.58 | 2,286.65 | |
| 盈余公积 | 45,714.10 | 43,357.01 | 43,357.01 | 43,357.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 233,632.44 | 237,620.46 | 242,318.92 | 238,083.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 622,382.17 | 623,960.03 | 614,379.54 | 609,922.35 | |
| 少数股东权益 | 24,833.75 | 25,763.44 | 36,512.11 | 32,939.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 647,215.92 | 649,723.46 | 650,891.65 | 642,861.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,763,395.09 | 1,773,290.12 | 1,793,950.01 | 1,634,721.77 | |
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