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| 华泰股份(600308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 149,744.49 | 154,666.27 | 135,187.81 | 152,556.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 184,314.35 | 192,750.72 | 198,837.88 | 223,504.08 | |
| 应收票据 | 97,188.68 | 114,692.37 | 103,521.15 | 108,341.23 | |
| 应收账款 | 87,125.67 | 78,058.35 | 95,316.72 | 115,162.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 52,471.84 | 62,705.62 | 52,973.28 | 65,730.80 | |
| 其他应收款(合计) | 1,432.61 | 1,681.91 | 1,746.27 | 1,369.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,432.61 | 1,681.91 | 1,746.27 | 1,369.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 154,276.21 | 145,438.16 | 141,852.09 | 134,577.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,567.50 | 6,201.82 | 7,877.70 | 12,256.68 | |
| 流动资产合计 | 549,807.01 | 563,444.50 | 538,475.02 | 589,994.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 278.67 | 278.67 | 278.67 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,825.44 | 16,088.59 | 16,363.35 | 17,096.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 103,764.13 | 56,393.28 | 39,187.19 | 29,029.25 | |
| 在建工程 | 103,764.13 | 56,393.28 | 39,187.19 | 29,029.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 658,353.15 | 672,808.24 | 693,411.92 | 716,726.44 | |
| 固定资产净额 | 658,353.15 | 672,808.24 | 693,411.92 | 716,726.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,625.97 | 62,678.18 | 62,071.46 | 62,616.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 203.45 | 221.67 | 239.90 | 258.12 | |
| 递延所得税资产 | 3,358.47 | 1,006.63 | 1,365.38 | 1,546.39 | |
| 其他非流动资产 | 17,349.40 | 14,423.09 | 14,568.69 | 16,893.08 | |
| 非流动资产合计 | 857,480.02 | 823,898.35 | 827,486.56 | 844,444.49 | |
| 资产总计 | 1,407,287.03 | 1,387,342.85 | 1,365,961.58 | 1,434,439.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 205,184.36 | 168,950.00 | 171,400.00 | 218,090.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 187,255.12 | 163,318.75 | 161,482.30 | 172,093.16 | |
| 应付票据 | 13,318.32 | -- | 3,074.00 | 6,085.67 | |
| 应付账款 | 173,936.80 | -- | 158,408.30 | 166,007.49 | |
| 预收款项 | 18,560.70 | 47,512.06 | 37,270.85 | 36,324.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,397.54 | 17,861.77 | 16,664.05 | 13,004.61 | |
| 应交税费 | 15,908.84 | 16,547.82 | 13,735.81 | 20,883.40 | |
| 其他应付款(合计) | 9,712.25 | 9,023.59 | 7,515.62 | 6,889.65 | |
| 应付利息 | 237.59 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,474.66 | 9,023.59 | 7,515.62 | 6,889.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,375.41 | 32,274.31 | 49,167.91 | 47,043.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 499,394.22 | 455,488.30 | 457,236.55 | 514,329.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,726.84 | 128,648.65 | 134,648.65 | 144,520.99 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,105.89 | 1,103.83 | 1,089.89 | 2,521.87 | |
| 长期递延收益 | 14,600.56 | 19,348.08 | 18,735.11 | 19,957.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 118,433.29 | 149,100.56 | 154,473.66 | 167,000.62 | |
| 负债合计 | 617,827.50 | 604,588.86 | 611,710.21 | 681,329.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,756.14 | 116,756.14 | 116,756.14 | 116,756.14 | |
| 资本公积 | 224,376.71 | 224,376.71 | 224,376.71 | 224,376.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,026.63 | 5,713.55 | 5,351.08 | 4,852.89 | |
| 盈余公积 | 61,809.08 | 56,404.94 | 56,404.94 | 56,404.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 358,811.82 | 357,280.61 | 329,466.36 | 329,334.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 767,780.37 | 760,531.95 | 732,355.23 | 731,725.35 | |
| 少数股东权益 | 21,679.15 | 22,222.04 | 21,896.14 | 21,384.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 789,459.53 | 782,753.99 | 754,251.37 | 753,109.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,407,287.03 | 1,387,342.85 | 1,365,961.58 | 1,434,439.32 | |
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