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| 华泰股份(600308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 144,960.44 | 198,744.62 | 185,315.82 | 149,744.49 | 154,666.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 225,909.82 | 211,670.99 | 215,029.31 | 184,314.35 | 192,750.72 |
| 应收票据 | 118,242.37 | 103,737.40 | 114,774.86 | 97,188.68 | 114,692.37 |
| 应收账款 | 107,667.44 | 107,933.60 | 100,254.45 | 87,125.67 | 78,058.35 |
| 预付款项 | 54,860.76 | 37,938.56 | 60,546.82 | 52,471.84 | 62,705.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,129.30 | -- | 1,432.61 | 1,681.91 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 127,158.26 | 136,156.00 | 156,824.55 | 154,276.21 | 145,438.16 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,792.84 | 13,000.34 | 6,643.05 | 7,567.50 | 6,201.82 |
| 流动资产合计 | 566,940.09 | 598,639.81 | 625,832.67 | 549,807.01 | 563,444.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 278.67 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 13,015.33 | 14,234.63 | 14,260.27 | 15,825.44 | 16,088.59 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 529,011.03 | -- | 658,353.15 | 672,808.24 |
| 在建工程 | -- | 230,845.54 | -- | 103,764.13 | 56,393.28 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 58,175.31 | 57,596.87 | 58,124.94 | 58,625.97 | 62,678.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 148.78 | 167.00 | 185.23 | 203.45 | 221.67 |
| 递延所得税资产 | 2,885.91 | 2,813.24 | 3,023.10 | 3,358.47 | 1,006.63 |
| 其他非流动资产 | 14,166.26 | 23,121.90 | 16,329.82 | 17,349.40 | 14,423.09 |
| 非流动资产合计 | 847,936.87 | 857,790.22 | 839,930.55 | 857,480.02 | 823,898.35 |
| 资产总计 | 1,414,876.97 | 1,456,430.03 | 1,465,763.22 | 1,407,287.03 | 1,387,342.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 217,905.74 | 248,799.07 | 247,669.91 | 205,184.36 | 168,950.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 181,120.67 | 204,237.85 | 193,324.49 | 187,255.12 | 163,318.75 |
| 应付票据 | 12,463.56 | 24,633.29 | -- | 13,318.32 | -- |
| 应付账款 | 168,657.11 | 179,604.57 | -- | 173,936.80 | -- |
| 预收款项 | 35,592.85 | 18,766.60 | 23,657.47 | 18,560.70 | 47,512.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,834.84 | 14,930.14 | 16,569.20 | 16,397.54 | 17,861.77 |
| 应交税费 | 21,417.99 | 12,409.54 | 17,231.34 | 15,908.84 | 16,547.82 |
| 应付利息 | 275.36 | 296.70 | 327.36 | 237.59 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,273.30 | -- | 9,474.66 | 9,023.59 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,745.19 | 106,694.00 | 45,646.00 | 46,375.41 | 32,274.31 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 553,030.55 | 615,407.20 | 553,504.09 | 499,394.22 | 455,488.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,954.65 | 27,405.84 | 95,326.84 | 102,726.84 | 128,648.65 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,265.75 | 2,287.05 | 1,088.36 | 1,105.89 | 1,103.83 |
| 长期递延收益 | 13,943.47 | 14,386.43 | 14,444.90 | 14,600.56 | 19,348.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,163.87 | 44,079.32 | 110,860.09 | 118,433.29 | 149,100.56 |
| 负债合计 | 597,194.42 | 659,486.53 | 664,364.18 | 617,827.50 | 604,588.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,756.14 | 116,756.14 | 116,756.14 | 116,756.14 | 116,756.14 |
| 资本公积 | 224,376.71 | 224,376.71 | 224,376.71 | 224,376.71 | 224,376.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 7,549.03 | 7,107.49 | -- | 6,026.63 | 5,713.55 |
| 盈余公积 | 61,809.08 | 61,809.08 | 61,809.08 | 61,809.08 | 56,404.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | 6,576.47 | -- | -- |
| 未分配利润 | 387,112.15 | 366,200.91 | 370,615.52 | 358,811.82 | 357,280.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 797,603.12 | 776,250.33 | 780,133.92 | 767,780.37 | 760,531.95 |
| 少数股东权益 | 20,079.43 | 20,693.17 | 21,265.12 | 21,679.15 | 22,222.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 817,682.55 | 796,943.50 | 801,399.04 | 789,459.53 | 782,753.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,414,876.97 | 1,456,430.03 | 1,465,763.22 | 1,407,287.03 | 1,387,342.85 |
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