华泰股份

- 600308

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华泰股份(600308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,294,101.91722,484.97344,949.071,710,099.421,310,179.85
收到的税费返还798.25557.71--5,212.514,215.13
收到的其他与经营活动有关的现金3,651.022,421.28771.651,884.411,508.71
经营活动现金流入小计1,298,551.18725,463.96345,720.721,717,196.331,315,903.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,054,739.98545,707.52283,182.401,395,144.951,042,915.41
支付给职工以及为职工支付的现金42,384.8926,448.5712,256.1651,137.5038,339.16
支付的各项税费39,885.9629,972.1811,735.3875,313.2161,760.21
支付的其他与经营活动有关的现金30,678.2818,750.5710,112.3455,849.3750,527.86
经营活动现金流出小计1,167,689.12620,878.84317,286.281,577,445.031,193,542.64
经营活动产生的现金流量净额130,862.07104,585.1228,434.44139,751.30122,361.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,232.561,986.231,048.311,786.451,708.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------62.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金27,999.703,532.101,113.0046,142.7041,701.63
投资活动现金流入小计30,232.265,518.332,161.3147,991.9443,409.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,411.9255,066.6424,584.6673,556.5649,213.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金76,310.0526,804.7033,771.0030,411.0052,793.03
投资活动现金流出小计144,721.9781,871.3458,355.66103,967.56102,006.60
投资活动产生的现金流量净额-114,489.72-76,353.01-56,194.35-55,975.62-58,596.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金135,701.53124,916.1380,458.43234,982.94105,273.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,802.559,989.558,522.9915,866.7635,287.83
筹资活动现金流入小计147,504.08134,905.6988,981.43250,849.70140,560.92
偿还债务支付的现金164,843.1492,973.2442,600.00290,393.71185,583.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,030.1330,517.504,332.3137,347.8133,376.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,233.3814,332.6112,519.5725,570.3130,734.62
筹资活动现金流出小计213,106.65137,823.3659,451.89353,311.83249,694.40
筹资活动产生的现金流量净额-65,602.57-2,917.6729,529.54-102,462.13-109,133.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-913.73313.57-7.49-426.85-442.30
五、现金及现金等价物净增加额-50,143.9525,628.011,762.14-19,113.29-45,811.50
加:期初现金及现金等价物余额108,282.53108,282.53108,282.53127,395.82127,395.82
六、期末现金及现金等价物余额58,138.59133,910.54110,044.67108,282.5381,584.33
附注
净利润--26,341.77--72,043.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--142.46--3,006.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,367.36--92,186.01--
无形资产摊销--1,061.26--2,137.57--
长期待摊费用摊销--36.45--72.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.43---448.00--
固定资产报废损失------63.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,425.31--18,144.42--
投资损失---395.42---662.62--
递延所得税资产减少--545.23---1,287.31--
递延所得税负债增加--1,181.16---1,564.28--
存货的减少--18,585.74---42,191.98--
经营性应收项目的减少---27,435.89---1,346.20--
经营性应付项目的增加--36,724.25---401.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--104,585.12--139,751.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,910.54--108,282.53--
现金的期初余额--108,282.53--127,395.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,628.01---19,113.29--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶