上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 华泰股份(600308) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,125,488,701 | 1,436,814,487 | 6,740,591,619 | 4,655,450,904 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,376,788 | 5,371,876 | 16,028,808 | 15,527,382 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,136,209,409 | 1,442,259,534 | 6,759,447,324 | 4,672,265,910 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,788,994,864 | 1,097,406,676 | 5,014,580,478 | 3,384,196,002 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,628,121 | 63,670,619 | 199,605,290 | 167,929,420 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 267,191,230 | 104,115,894 | 513,733,704 | 385,449,919 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,891,508 | 13,656,985 | 24,990,910 | 22,182,606 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,186,705,724 | 1,278,850,175 | 5,752,910,382 | 3,959,757,947 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 949,503,685 | 163,409,359 | 1,006,536,941 | 712,507,963 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 383,000 | 0 | 274,600 | 152,128 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,998,682 | 300,000 | 22,250,000 | 22,850,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,381,682 | 300,000 | 22,524,600 | 23,002,128 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 389,750,232 | 147,452,698 | 245,696,980 | 168,508,944 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 94,068,306 | 94,068,306 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,494,000 | 27,494,000 | 184,000,000 | 104,000,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 417,244,232 | 174,946,698 | 523,765,286 | 366,577,249 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -408,862,550 | -174,646,698 | -501,240,686 | -343,575,121 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,247,421,029 | 890,526,082 | 2,729,666,000 | 2,044,666,900 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5,865,238 | 4,601,881 | 3,699,122 | 3,614,688 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,253,286,267 | 895,127,963 | 2,773,365,122 | 2,048,281,588 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,189,437,128 | 679,043,300 | 2,680,340,522 | 2,218,030,522 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,879,192 | 1,422,269 | 9,758,748 | 5,263,712 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,334,559,842 | 758,329,101 | 3,029,893,617 | 2,505,211,986 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,273,575 | 136,798,862 | -256,528,495 | -456,930,398 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 2,293,105 | 1,907,718 | 7,221 | -9,339,162 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 461,660,666 | 127,469,241 | 248,774,982 | -97,336,719 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 302,209,518 | 0 | 496,296,993 | 0 |
| 少数股东损益 | 13,308,697 | 0 | 15,884,062 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,383,505 | 0 | -4,716,922 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 285,763,628 | 0 | 592,350,125 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,168,734 | 0 | 1,544,834 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -446,829 | 0 | -210,162 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | -23,038,743 | 0 | 12,046,986 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 700,253 | 0 | 410,522 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 144,998 | 0 |
| 财务费用 | 98,786,896 | 0 | 180,577,213 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 8,303,731 | 0 | 6,000,101 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 23,913,830 | 0 | 37,791,520 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 178,276,007 | 0 | -213,010,520 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 64,232,998 | 0 | -135,001,421 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 949,503,685 | 163,409,359 | 1,006,536,941 | 712,507,963 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,359,642,276 | 0 | 897,981,610 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 897,981,610 | 0 | 649,206,628 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 461,660,666 | 127,469,241 | 248,774,982 | -97,336,719 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配