华泰股份

- 600308

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华泰股份(600308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,111,793.86649,568.85297,439.901,554,492.661,294,101.91
收到的税费返还1,584.88691.54617.094,001.74798.25
收到的其他与经营活动有关的现金5,172.843,364.40992.484,179.713,651.02
经营活动现金流入小计1,118,551.58653,624.79299,049.471,562,674.111,298,551.18
购买商品、接受劳务支付的现金832,911.81467,221.06235,409.011,177,202.681,054,739.98
支付给职工以及为职工支付的现金40,245.3323,550.1513,638.1752,625.4842,384.89
支付的各项税费39,908.7423,887.2612,867.4854,435.6339,885.96
支付的其他与经营活动有关的现金34,020.3521,751.4010,902.4342,766.5630,678.28
经营活动现金流出小计947,086.23536,409.87272,817.091,327,030.341,167,689.12
经营活动产生的现金流量净额171,465.35117,214.9226,232.38235,643.77130,862.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,559.791,559.7963.032,309.892,232.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.651.65------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,604.727,754.533,989.0037,709.4027,999.70
投资活动现金流入小计18,166.179,315.984,052.0340,019.2930,232.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,421.6638,439.2214,563.3588,005.2168,411.92
投资所支付的现金40,000.0040,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,987.5612,058.009,876.3057,453.7076,310.05
投资活动现金流出小计112,409.2290,497.2224,439.65145,458.91144,721.97
投资活动产生的现金流量净额-94,243.06-81,181.24-20,387.62-105,439.61-114,489.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金198,424.90165,000.00105,000.00275,723.74135,701.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,432.3410,842.629,639.6011,346.7811,802.55
筹资活动现金流入小计225,857.24175,842.62114,639.60287,070.52147,504.08
偿还债务支付的现金173,400.00133,400.0060,000.00373,181.53164,843.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,517.967,790.934,549.8338,188.4135,030.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润807.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金40,808.7733,290.2530,954.3914,199.7913,233.38
筹资活动现金流出小计245,726.73174,481.1895,504.22425,569.73213,106.65
筹资活动产生的现金流量净额-19,869.491,361.4319,135.38-138,499.21-65,602.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.54-171.42-172.38-550.98-913.73
五、现金及现金等价物净增加额57,418.3437,223.6924,807.76-8,846.04-50,143.95
加:期初现金及现金等价物余额99,436.4999,436.4999,436.49108,282.53108,282.53
六、期末现金及现金等价物余额156,854.84136,660.18124,244.2699,436.4958,138.59
附注
净利润--26,134.97--65,380.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,223.39--642.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,707.16--77,376.13--
无形资产摊销--1,135.84--2,041.26--
长期待摊费用摊销--3.43--100.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.56------
固定资产报废损失------12.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,904.66--17,033.92--
投资损失--465.95--6,256.62--
递延所得税资产减少--139.01--524.75--
递延所得税负债增加---41.88--181.64--
存货的减少---22,504.89--30,854.99--
经营性应收项目的减少--40,191.84--7,022.71--
经营性应付项目的增加--18,909.09--25,940.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,274.59--
经营活动产生现金流量净额--117,214.92--235,643.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,660.18--99,436.49--
现金的期初余额--99,436.49--108,282.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,223.69---8,846.04--
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