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| 华泰股份(600308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,203,580.74 | 817,895.54 | 497,522.34 | 227,299.05 | |
| 收到的税费返还 | 5,590.80 | 4,160.08 | 1,124.29 | 190.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,317.03 | 3,775.61 | 3,445.78 | 342.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,214,488.57 | 825,831.23 | 502,092.42 | 227,832.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 899,831.78 | 641,026.90 | 416,627.97 | 179,203.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,932.29 | 34,004.11 | 23,048.91 | 11,071.26 | |
| 支付的各项税费 | 52,305.56 | 36,876.41 | 23,837.79 | 11,071.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,352.44 | 24,823.31 | 14,651.45 | 8,490.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,035,422.07 | 736,730.73 | 478,166.12 | 209,837.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,066.50 | 89,100.50 | 23,926.29 | 17,995.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 580.62 | 466.29 | 197.96 | 121.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,154.05 | 1,153.94 | 1,153.94 | 1,153.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,834.14 | 38,701.44 | 37,317.50 | 2,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,568.81 | 40,321.67 | 38,669.40 | 3,825.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,236.16 | 14,705.38 | 10,516.94 | 7,621.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,352.00 | 510.00 | 333.68 | 690.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,588.16 | 15,215.38 | 10,850.62 | 8,311.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,980.65 | 25,106.29 | 27,818.77 | -4,486.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 446,223.90 | 358,406.70 | 327,365.65 | 140,043.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,722.80 | 42,953.03 | 42,032.00 | 70,433.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 538,946.70 | 401,359.73 | 369,397.65 | 210,477.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 609,979.42 | 446,832.70 | 372,343.74 | 147,213.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,070.84 | 25,394.08 | 16,332.42 | 6,687.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,147.31 | 26,055.72 | 18,088.49 | 12,822.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 709,197.57 | 498,282.50 | 406,764.66 | 166,724.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170,250.87 | -96,922.77 | -37,367.01 | 43,752.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -635.24 | -389.86 | -221.40 | -51.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,161.03 | 16,894.16 | 14,156.66 | 57,210.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,596.00 | 75,596.00 | 75,596.00 | 75,596.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,757.02 | 92,490.15 | 89,752.65 | 132,806.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,998.47 | -- | 6,805.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176.52 | -- | 2,150.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,298.34 | -- | 50,351.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,093.26 | -- | 1,015.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.89 | -- | 36.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -940.03 | -- | -1,019.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 46.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,597.56 | -- | 15,389.49 | -- | |
| 投资损失 | 1,074.63 | -- | 137.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,091.98 | -- | -207.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,174.37 | -- | -12.45 | -- | |
| 存货的减少 | 38,758.24 | -- | -15,567.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,243.08 | -- | -77,639.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,867.07 | -- | 42,485.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179,066.50 | -- | 23,926.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,757.02 | -- | 89,752.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,596.00 | -- | 75,596.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,161.03 | -- | 14,156.66 | -- | |
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