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| 华泰股份(600308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,369,817.68 | 1,111,793.86 | 649,568.85 | 297,439.90 | |
| 收到的税费返还 | 2,666.11 | 1,584.88 | 691.54 | 617.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,798.32 | 5,172.84 | 3,364.40 | 992.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,380,282.11 | 1,118,551.58 | 653,624.79 | 299,049.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,012,105.68 | 832,911.81 | 467,221.06 | 235,409.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,966.35 | 40,245.33 | 23,550.15 | 13,638.17 | |
| 支付的各项税费 | 53,232.99 | 39,908.74 | 23,887.26 | 12,867.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,285.32 | 34,020.35 | 21,751.40 | 10,902.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,131,590.34 | 947,086.23 | 536,409.87 | 272,817.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 248,691.77 | 171,465.35 | 117,214.92 | 26,232.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,796.76 | 1,559.79 | 1,559.79 | 63.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,690.45 | 1.65 | 1.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,137.13 | 16,604.72 | 7,754.53 | 3,989.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,624.33 | 18,166.17 | 9,315.98 | 4,052.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,815.24 | 60,421.66 | 38,439.22 | 14,563.35 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,367.30 | 11,987.56 | 12,058.00 | 9,876.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,182.54 | 112,409.22 | 90,497.22 | 24,439.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,558.21 | -94,243.06 | -81,181.24 | -20,387.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 289,824.90 | 198,424.90 | 165,000.00 | 105,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,031.66 | 27,432.34 | 10,842.62 | 9,639.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,856.56 | 225,857.24 | 175,842.62 | 114,639.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 294,235.00 | 173,400.00 | 133,400.00 | 60,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,372.52 | 31,517.96 | 7,790.93 | 4,549.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 807.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,645.06 | 40,808.77 | 33,290.25 | 30,954.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 351,252.58 | 245,726.73 | 174,481.18 | 95,504.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,396.02 | -19,869.49 | 1,361.43 | 19,135.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.91 | 65.54 | -171.42 | -172.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 60,730.63 | 57,418.34 | 37,223.69 | 24,807.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,436.49 | 99,436.49 | 99,436.49 | 99,436.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,167.13 | 156,854.84 | 136,660.18 | 124,244.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,684.86 | -- | 26,134.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,088.27 | -- | 3,223.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88,306.25 | -- | 43,707.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,275.12 | -- | 1,135.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.44 | -- | 3.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 151.95 | -- | -49.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,687.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,757.72 | -- | 6,904.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,468.95 | -- | 465.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 403.91 | -- | 139.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,195.99 | -- | -41.88 | -- | |
| 存货的减少 | -9,957.53 | -- | -22,504.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,703.47 | -- | 40,191.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 81,249.55 | -- | 18,909.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 248,691.77 | -- | 117,214.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,167.13 | -- | 136,660.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,436.49 | -- | 99,436.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 60,730.63 | -- | 37,223.69 | -- | |
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