| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,554,492.66 | 1,294,101.91 | 722,484.97 | 344,949.07 |
| 收到的税费返还 | 4,001.74 | 798.25 | 557.71 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,179.71 | 3,651.02 | 2,421.28 | 771.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,562,674.11 | 1,298,551.18 | 725,463.96 | 345,720.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,177,202.68 | 1,054,739.98 | 545,707.52 | 283,182.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,625.48 | 42,384.89 | 26,448.57 | 12,256.16 |
| 支付的各项税费 | 54,435.63 | 39,885.96 | 29,972.18 | 11,735.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,766.56 | 30,678.28 | 18,750.57 | 10,112.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,327,030.34 | 1,167,689.12 | 620,878.84 | 317,286.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,643.77 | 130,862.07 | 104,585.12 | 28,434.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,309.89 | 2,232.56 | 1,986.23 | 1,048.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,709.40 | 27,999.70 | 3,532.10 | 1,113.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 40,019.29 | 30,232.26 | 5,518.33 | 2,161.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,005.21 | 68,411.92 | 55,066.64 | 24,584.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,453.70 | 76,310.05 | 26,804.70 | 33,771.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 145,458.91 | 144,721.97 | 81,871.34 | 58,355.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,439.61 | -114,489.72 | -76,353.01 | -56,194.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 275,723.74 | 135,701.53 | 124,916.13 | 80,458.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,346.78 | 11,802.55 | 9,989.55 | 8,522.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 287,070.52 | 147,504.08 | 134,905.69 | 88,981.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 373,181.53 | 164,843.14 | 92,973.24 | 42,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,188.41 | 35,030.13 | 30,517.50 | 4,332.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,199.79 | 13,233.38 | 14,332.61 | 12,519.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,569.73 | 213,106.65 | 137,823.36 | 59,451.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,499.21 | -65,602.57 | -2,917.67 | 29,529.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -550.98 | -913.73 | 313.57 | -7.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,846.04 | -50,143.95 | 25,628.01 | 1,762.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,282.53 | 108,282.53 | 108,282.53 | 108,282.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,436.49 | 58,138.59 | 133,910.54 | 110,044.67 |
| 附注 |
| 净利润 | 65,380.69 | -- | 26,341.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 642.95 | -- | 142.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,376.13 | -- | 38,367.36 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,041.26 | -- | 1,061.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 100.40 | -- | 36.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 5.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | 12.24 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,033.92 | -- | 9,425.31 | -- |
| 投资损失 | 6,256.62 | -- | -395.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 524.75 | -- | 545.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 181.64 | -- | 1,181.16 | -- |
| 存货的减少 | 30,854.99 | -- | 18,585.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 7,022.71 | -- | -27,435.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 25,940.87 | -- | 36,724.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,274.59 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 235,643.77 | -- | 104,585.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 99,436.49 | -- | 133,910.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 108,282.53 | -- | 108,282.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,846.04 | -- | 25,628.01 | -- |
每日必读
发行与分配