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| 华泰股份(600308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,737,166.98 | 1,361,758.74 | 847,884.90 | 402,373.91 | |
| 收到的税费返还 | 5,726.34 | 1,309.84 | 956.94 | 525.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,096.43 | 6,721.32 | 4,131.76 | 1,544.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,748,989.74 | 1,369,789.90 | 852,973.60 | 404,443.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,536,599.44 | 1,176,448.71 | 775,799.85 | 367,552.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,593.85 | 40,789.61 | 26,909.35 | 13,344.83 | |
| 支付的各项税费 | 60,051.44 | 47,978.13 | 35,266.38 | 14,653.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,405.50 | 13,032.03 | 8,431.59 | 4,356.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,663,650.22 | 1,278,248.48 | 846,407.17 | 399,907.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,339.52 | 91,541.41 | 6,566.42 | 4,535.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,392.52 | 1,392.52 | 1,392.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.09 | 454.24 | 230.36 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,466.86 | 46,780.56 | 45,831.95 | 5,171.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,121.48 | 48,627.32 | 47,454.83 | 5,172.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,327.79 | 55,045.38 | 38,287.48 | 22,731.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66,238.85 | 113,458.65 | 54,187.03 | 185.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,566.64 | 168,504.03 | 92,474.51 | 22,916.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,445.16 | -119,876.71 | -45,019.68 | -17,744.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,066.11 | 122,850.00 | 97,500.00 | 43,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,844.68 | 47,883.91 | 45,302.67 | 16,769.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 269,910.79 | 170,733.91 | 142,802.67 | 60,119.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 213,780.65 | 117,080.65 | 84,080.65 | 54,080.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,930.57 | 31,503.61 | 28,831.10 | 2,353.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,725.17 | 50,426.79 | 35,012.18 | 32,115.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,436.39 | 199,011.04 | 147,923.93 | 88,549.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,525.59 | -28,277.13 | -5,121.26 | -28,430.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.92 | 306.82 | 87.66 | 2.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,536.32 | -56,305.61 | -43,486.85 | -41,636.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,972.89 | 201,972.89 | 201,972.89 | 201,972.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,436.57 | 145,667.28 | 158,486.03 | 160,336.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,615.53 | -- | 31,358.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,475.58 | -- | -1,392.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,905.02 | -- | 42,705.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,284.95 | -- | 1,108.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.44 | -- | 35.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -473.87 | -- | -29.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 763.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,693.02 | -- | 3,938.11 | -- | |
| 投资损失 | -2,435.69 | -- | -1,106.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,309.35 | -- | -560.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,691.60 | -- | 62.73 | -- | |
| 存货的减少 | -67.87 | -- | 8,162.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,158.10 | -- | -56,779.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -64,751.47 | -- | -23,978.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,339.52 | -- | 6,566.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,436.57 | -- | 158,486.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,972.89 | -- | 201,972.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -91,536.32 | -- | -43,486.85 | -- | |
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