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| 华泰股份(600308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,023,298.72 | 728,848.33 | 460,697.85 | 254,230.64 | |
| 收到的税费返还 | 280.15 | 53.52 | 49.23 | 19.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,877.42 | 7,247.54 | 6,930.61 | 1,561.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,043,456.29 | 736,149.39 | 467,677.68 | 255,811.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 815,649.71 | 606,692.93 | 367,689.12 | 204,761.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,138.44 | 29,374.92 | 19,435.43 | 8,663.04 | |
| 支付的各项税费 | 41,769.09 | 29,747.19 | 21,123.45 | 8,826.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,596.17 | 3,013.09 | 1,757.95 | 1,842.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 922,153.40 | 668,828.13 | 410,005.96 | 224,094.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,302.88 | 67,321.26 | 57,671.73 | 31,717.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 162.13 | 142.63 | 71.69 | 35.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 931.48 | 1.48 | 1.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,912.05 | 2,493.80 | 2,054.50 | 437.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,005.66 | 2,637.91 | 2,127.67 | 472.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,835.07 | 21,580.05 | 14,527.98 | 8,639.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,728.55 | 4,775.20 | 4,761.48 | 2,615.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,563.62 | 26,355.25 | 19,289.46 | 11,254.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,557.95 | -23,717.34 | -17,161.79 | -10,781.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 668,966.12 | 433,127.65 | 360,014.25 | 85,956.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,078.62 | 41,503.20 | 1,065.02 | 328.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 670,044.74 | 474,630.85 | 361,079.27 | 86,284.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 575,905.64 | 410,535.47 | 303,684.09 | 119,613.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,694.50 | 36,916.20 | 21,469.62 | 10,911.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,272.58 | 29,476.29 | 20,111.52 | 9,330.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 740,872.72 | 476,927.96 | 345,265.23 | 139,855.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,827.98 | -2,297.11 | 15,814.04 | -53,570.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -675.94 | -589.59 | -1,015.14 | 14.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,241.01 | 40,717.23 | 55,308.84 | -32,620.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,636.21 | 98,636.21 | 98,636.21 | 98,636.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,877.23 | 139,353.45 | 153,945.05 | 66,015.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,174.59 | -- | 5,242.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,376.53 | -- | 2,530.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,345.58 | -- | 50,057.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,039.10 | -- | 1,015.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.59 | -- | 5.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -95.70 | -- | -202.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -47.64 | -- | -1.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,381.56 | -- | 27,357.82 | -- | |
| 投资损失 | 999.20 | -- | 378.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -269.75 | -- | -456.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,189.84 | -- | -41.04 | -- | |
| 存货的减少 | -1,411.10 | -- | -25,135.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,465.38 | -- | -61,860.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,457.14 | -- | 58,782.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 121,302.88 | -- | 57,671.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,877.23 | -- | 153,945.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,636.21 | -- | 98,636.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,241.01 | -- | 55,308.84 | -- | |
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