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| 华泰股份(600308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,139,387.67 | 852,992.05 | 564,105.11 | 234,606.91 | |
| 收到的税费返还 | 82.91 | 65.24 | 34.52 | 14.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,741.38 | 9,447.12 | 8,148.38 | 786.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,160,211.96 | 862,504.41 | 572,288.01 | 235,407.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 853,265.65 | 648,299.36 | 436,688.99 | 187,235.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,233.65 | 30,135.40 | 20,695.12 | 10,482.99 | |
| 支付的各项税费 | 55,738.75 | 35,002.87 | 23,000.86 | 13,292.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,497.99 | 21,209.53 | 18,616.77 | 8,827.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 976,736.04 | 734,647.16 | 499,001.74 | 219,837.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,475.92 | 127,857.25 | 73,286.27 | 15,569.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 392.00 | 430.75 | 376.65 | 240.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,027.43 | 2,055.42 | 2,055.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,035.93 | 8,523.05 | 7,044.79 | 3,656.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,655.36 | 11,009.22 | 9,476.87 | 3,897.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,775.35 | 20,351.31 | 14,618.03 | 12,777.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,835.08 | 4,383.00 | 468.00 | 1,102.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,610.43 | 24,734.31 | 15,086.03 | 13,879.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,955.08 | -13,725.09 | -5,609.17 | -9,982.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 565,490.81 | 398,741.77 | 278,165.36 | 99,274.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,610.41 | 28,220.30 | 28,200.00 | 28,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 615,101.22 | 426,962.07 | 306,365.36 | 127,474.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 659,334.35 | 452,332.51 | 329,853.93 | 113,354.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,842.71 | 31,373.81 | 20,183.43 | 9,110.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,071.74 | 48,301.77 | 47,029.07 | 27,719.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 757,248.80 | 532,008.08 | 397,066.43 | 150,184.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,147.57 | -105,046.01 | -90,701.07 | -22,710.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,654.50 | -2,056.55 | -1,200.23 | -791.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,281.23 | 7,029.60 | -24,224.20 | -17,915.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,877.23 | 101,877.23 | 101,877.23 | 101,877.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,596.00 | 108,906.83 | 77,653.03 | 83,961.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,701.01 | -- | 5,008.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -279.31 | -- | 428.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102,289.09 | -- | 55,088.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,042.96 | -- | 1,014.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.38 | -- | 8.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -962.79 | -- | -1,725.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64.69 | -- | -68.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,526.58 | -- | 24,560.23 | -- | |
| 投资损失 | 466.16 | -- | 92.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -500.16 | -- | -272.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -253.70 | -- | -52.03 | -- | |
| 存货的减少 | 11,530.58 | -- | 1,618.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 31,891.19 | -- | -1,868.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,956.38 | -- | -10,547.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 183,475.92 | -- | 73,286.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,596.00 | -- | 77,653.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,877.23 | -- | 101,877.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,281.23 | -- | -24,224.20 | -- | |
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