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| 华泰股份(600308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,654,534.71 | 1,254,957.96 | 756,410.84 | 340,231.21 | |
| 收到的税费返还 | 10,580.18 | 7,609.19 | 5,137.43 | 2,036.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,457.59 | 2,153.42 | 1,461.85 | 575.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,668,572.47 | 1,264,720.57 | 763,010.12 | 342,843.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,234,659.01 | 918,945.35 | 591,116.63 | 281,961.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,524.77 | 37,195.09 | 23,515.77 | 13,527.17 | |
| 支付的各项税费 | 82,341.13 | 58,013.32 | 39,121.90 | 19,952.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,151.31 | 32,153.35 | 18,310.24 | 10,165.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,433,676.22 | 1,046,307.12 | 672,064.55 | 325,606.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 234,896.24 | 218,413.45 | 90,945.57 | 17,236.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,114.37 | 1,774.42 | 709.17 | 482.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.28 | 41.10 | 41.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,251.49 | 68,669.96 | 40,002.10 | 11,716.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,368.14 | 70,485.47 | 40,752.37 | 12,199.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,216.36 | 19,015.67 | 7,815.96 | 4,295.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109,359.60 | 62,923.40 | 37,841.30 | 6,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,575.96 | 81,939.07 | 45,657.26 | 10,845.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,207.81 | -11,453.59 | -4,904.89 | 1,353.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 359,136.98 | 249,736.98 | 238,749.42 | 92,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,708.53 | 37,424.99 | 37,424.53 | 8,256.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 397,845.52 | 287,161.98 | 276,173.95 | 101,056.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 495,713.70 | 369,113.02 | 216,543.70 | 75,147.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,549.87 | 25,319.73 | 19,026.83 | 6,695.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,465.39 | 54,390.45 | 65,643.62 | 10,096.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 563,728.95 | 448,823.20 | 301,214.14 | 91,939.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,883.44 | -161,661.23 | -25,040.20 | 9,117.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,166.19 | -1,184.11 | -242.39 | -230.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,638.80 | 44,114.53 | 60,758.09 | 27,476.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,757.02 | 90,757.02 | 90,757.02 | 90,757.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,395.82 | 134,871.55 | 151,515.12 | 118,233.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,323.96 | -- | 29,775.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,864.03 | -- | -482.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 97,376.88 | -- | 48,551.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,069.37 | -- | 1,030.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.89 | -- | 36.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.56 | -- | 0.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,937.79 | -- | 14,079.34 | -- | |
| 投资损失 | -1,526.68 | -- | -8.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,749.44 | -- | 475.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,483.35 | -- | -65.40 | -- | |
| 存货的减少 | -26,098.87 | -- | -24,758.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 59,336.55 | -- | 19,539.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,347.96 | -- | 2,769.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 234,896.24 | -- | 90,945.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 127,395.82 | -- | 151,515.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,757.02 | -- | 90,757.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,638.80 | -- | 60,758.09 | -- | |
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