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| 华泰股份(600308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,616,043.16 | 1,115,565.76 | 677,381.84 | 343,273.53 | |
| 收到的税费返还 | 3,309.51 | 1,485.94 | 1,099.80 | 1,042.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,314.62 | 2,932.24 | 1,698.44 | 1,595.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,625,667.30 | 1,119,983.93 | 680,180.08 | 345,911.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,317,182.15 | 919,836.76 | 573,669.53 | 278,756.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,323.41 | 41,211.37 | 27,211.39 | 13,596.78 | |
| 支付的各项税费 | 66,088.48 | 48,463.39 | 37,210.11 | 14,994.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,921.35 | 6,560.25 | 5,932.73 | 9,992.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,451,515.38 | 1,016,071.77 | 644,023.76 | 317,340.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,151.91 | 103,912.16 | 36,156.32 | 28,571.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,134.07 | 1,135.60 | 1,134.12 | 268.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,398.05 | 4,628.72 | 4,336.86 | 3,836.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,263.04 | 11,010.66 | 10,677.14 | 913.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,795.17 | 16,774.97 | 16,148.12 | 5,018.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,662.43 | 47,193.36 | 32,931.12 | 18,977.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,766.00 | 1,561.57 | 1,071.62 | 439.42 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,428.43 | 48,754.93 | 34,002.74 | 19,417.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,633.26 | -31,979.96 | -17,854.62 | -14,398.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 293,000.00 | 183,000.00 | 137,000.00 | 106,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,344.78 | 15,157.86 | 12,367.26 | 14,709.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 315,344.78 | 198,157.86 | 149,367.26 | 120,709.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 342,039.00 | 181,859.00 | 140,163.40 | 97,519.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,405.38 | 30,547.58 | 27,334.26 | 3,521.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,621.61 | 28,647.97 | 28,581.94 | 5,360.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 423,065.99 | 241,054.55 | 196,079.60 | 106,401.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,721.21 | -42,896.69 | -46,712.34 | 14,307.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.32 | -410.95 | 68.99 | 66.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,805.76 | 28,624.57 | -28,341.65 | 28,547.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,167.13 | 160,167.13 | 160,167.13 | 160,167.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,972.89 | 188,791.69 | 131,825.47 | 188,714.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,277.93 | -- | 57,448.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,470.00 | -- | -1,385.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,991.67 | -- | 46,689.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,296.56 | -- | 1,129.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.29 | -- | 35.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,069.54 | -- | 1,725.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 260.47 | -- | 10.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,282.97 | -- | 3,728.21 | -- | |
| 投资损失 | -2,644.07 | -- | -1,510.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 657.77 | -- | -575.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,278.98 | -- | 492.42 | -- | |
| 存货的减少 | -40,906.53 | -- | -44,363.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,755.77 | -- | -154,550.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,191.03 | -- | 126,071.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 174,151.91 | -- | 36,156.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 201,972.89 | -- | 131,825.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,167.13 | -- | 160,167.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,805.76 | -- | -28,341.65 | -- | |
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