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| 华泰股份(600308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,501,889.58 | 1,164,188.50 | 762,507.72 | 397,191.84 | |
| 收到的税费返还 | 5,810.03 | 11,489.82 | 2,181.65 | 268.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,973.31 | 3,401.50 | 2,011.35 | 2,356.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,522,672.93 | 1,179,079.82 | 766,700.72 | 399,816.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,337,747.43 | 1,033,903.85 | 697,835.40 | 345,202.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,052.85 | 45,220.75 | 27,793.91 | 14,784.88 | |
| 支付的各项税费 | 46,108.39 | 33,270.41 | 27,669.23 | 13,583.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,093.28 | 15,174.05 | 10,515.26 | 6,713.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,464,001.95 | 1,127,569.05 | 763,813.81 | 380,283.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,670.97 | 51,510.77 | 2,886.91 | 19,533.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,380.10 | 1,380.10 | 710.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,924.58 | 2,866.78 | 2,841.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,787.33 | 68,617.65 | 67,815.95 | 1,120.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,092.01 | 72,864.53 | 71,368.21 | 1,120.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,716.21 | 83,384.66 | 50,155.67 | 16,503.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,794.27 | 71,207.42 | 65,721.42 | 230.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,510.48 | 154,592.08 | 115,877.09 | 16,734.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,418.48 | -81,727.55 | -44,508.89 | -15,614.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 291,927.72 | 194,155.26 | 149,083.06 | 86,593.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,794.31 | 50,662.75 | 50,548.17 | 39,384.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,722.03 | 244,818.01 | 199,631.23 | 125,977.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 261,274.01 | 161,525.45 | 107,912.05 | 62,892.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,769.12 | 8,239.80 | 5,258.95 | 2,837.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,453.02 | 43,654.67 | 41,530.40 | 39,148.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 309,496.15 | 213,419.93 | 154,701.39 | 104,879.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,225.88 | 31,398.08 | 44,929.84 | 21,098.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.09 | -218.01 | 94.47 | -84.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,494.47 | 963.29 | 3,402.33 | 24,933.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,436.57 | 110,436.57 | 110,436.57 | 110,436.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,931.04 | 111,399.86 | 113,838.90 | 135,369.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,529.88 | -- | 13,200.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,365.23 | -- | 5,053.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 85,777.27 | -- | 41,867.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,134.50 | -- | 1,038.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.23 | -- | 36.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30,245.66 | -- | -1,092.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 245.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,383.78 | -- | 5,690.45 | -- | |
| 投资损失 | -4,160.84 | -- | -1,163.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -763.42 | -- | 116.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,688.85 | -- | -411.50 | -- | |
| 存货的减少 | 2,231.17 | -- | -7,367.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,033.06 | -- | -1,349.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,478.67 | -- | -53,785.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,670.97 | -- | 2,886.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,931.04 | -- | 113,838.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,436.57 | -- | 110,436.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,494.47 | -- | 3,402.33 | -- | |
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