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| 华泰股份(600308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,478.99 | 135,902.11 | 131,576.70 | 151,296.38 | |
| 交易性金融资产 | 47.92 | 41.98 | 48.94 | 55.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 75,196.38 | 67,899.64 | 70,772.54 | 62,802.63 | |
| 应收账款 | 114,005.45 | 177,924.34 | 172,765.97 | 123,441.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 28,158.37 | 25,072.88 | 27,846.67 | 25,650.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,017.58 | 7,670.09 | 5,686.94 | 9,784.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 155,566.48 | 141,518.16 | 160,582.65 | 164,827.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,675.06 | -- | -- | 1,600.00 | |
| 流动资产合计 | 500,146.23 | 556,029.20 | 569,280.41 | 539,456.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 20,849.63 | 20,404.22 | 20,247.29 | 19,868.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 101,837.85 | 95,501.96 | 171,187.53 | 152,896.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 991,043.96 | 1,012,471.29 | 936,810.59 | 958,682.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,166.27 | 68,714.51 | 68,822.75 | 64,754.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 151.14 | 152.86 | 154.57 | 156.29 | |
| 递延所得税资产 | 2,121.81 | 2,444.22 | 2,202.90 | 2,221.54 | |
| 其他非流动资产 | 13,597.36 | 12,951.29 | 13,252.94 | 13,415.23 | |
| 非流动资产合计 | 1,199,768.03 | 1,212,640.35 | 1,212,678.57 | 1,211,995.43 | |
| 资产总计 | 1,699,914.26 | 1,768,669.55 | 1,781,958.99 | 1,751,452.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 315,656.17 | 349,560.26 | 330,566.86 | 354,202.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,033.62 | 47,224.49 | 46,600.40 | 6,294.00 | |
| 应付账款 | 145,967.22 | 155,079.59 | 172,388.27 | 169,248.59 | |
| 预收款项 | 16,055.23 | 10,159.73 | 13,818.84 | 16,107.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,557.56 | 6,045.48 | 6,608.30 | 5,321.19 | |
| 应交税费 | 10,637.95 | -15,728.06 | -19,686.78 | -30,792.35 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,957.70 | 6,193.87 | 5,541.02 | 5,608.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,818.05 | 89,979.94 | 57,533.65 | 67,011.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 614,683.50 | 648,515.30 | 613,370.56 | 593,000.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 356,443.04 | 381,908.81 | 413,420.05 | 404,830.66 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 73,341.23 | 81,565.19 | 99,852.18 | 94,925.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,538.06 | 1,596.67 | 1,596.67 | 1,596.67 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,572.72 | 7,549.41 | 7,711.09 | 7,875.85 | |
| 非流动负债合计 | 438,895.06 | 472,620.08 | 522,579.99 | 509,228.69 | |
| 负债合计 | 1,053,578.56 | 1,121,135.38 | 1,135,950.55 | 1,102,229.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,756.14 | 116,756.14 | 116,756.14 | 116,756.14 | |
| 资本公积 | 224,376.71 | 224,376.71 | 224,376.71 | 224,376.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,644.07 | 1,510.51 | 1,737.01 | 1,782.70 | |
| 盈余公积 | 45,714.10 | 45,714.10 | 45,714.10 | 45,714.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 233,922.52 | 234,729.22 | 232,964.40 | 235,923.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 622,413.54 | 623,086.68 | 621,548.36 | 624,553.42 | |
| 少数股东权益 | 23,922.16 | 24,447.49 | 24,460.08 | 24,669.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 646,335.71 | 647,534.17 | 646,008.44 | 649,222.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,699,914.26 | 1,768,669.55 | 1,781,958.99 | 1,751,452.03 | |
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