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| 西藏珠峰(600338) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,138.92 | 4,000.81 | 4,232.32 | 2,992.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | 12.92 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 41.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,036.90 | 188.21 | 188.32 | 344.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,883.54 | 7,516.44 | 6,373.54 | 587.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,273.37 | 7,321.59 | 7,521.16 | 7,058.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,493.59 | 10,338.41 | 11,232.88 | 10,528.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 458.18 | 248.88 | 41.43 | |
| 流动资产合计 | 19,867.32 | 29,408.38 | 29,797.11 | 21,553.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 123.16 | 117.50 | 130.75 | 46.55 | |
| 投资性房地产 | 315.69 | 1,473.86 | 1,493.63 | 1,510.86 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 306.36 | 261.13 | 317.06 | 316.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,916.55 | 14,748.83 | 15,067.40 | 15,400.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,258.17 | 5,292.78 | 5,327.39 | 5,362.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | |
| 长期待摊费用 | 379.39 | 425.04 | 460.94 | 498.32 | |
| 递延所得税资产 | 570.68 | 711.21 | 130.88 | 120.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,911.10 | 23,071.46 | 22,969.15 | 23,297.39 | |
| 资产总计 | 41,778.41 | 52,479.84 | 52,766.26 | 44,850.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,770.10 | 13,770.10 | 14,670.10 | 10,670.10 | |
| 交易性金融负债 | 60.10 | -- | 248.99 | 56.83 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,070.00 | 2,070.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,457.02 | 13,968.70 | 16,825.99 | 9,696.03 | |
| 预收款项 | 3,661.24 | 8,336.99 | 4,131.77 | 5,118.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 541.39 | 789.59 | 725.14 | 728.87 | |
| 应交税费 | 1,246.99 | 585.01 | 103.44 | 783.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,805.16 | 6,924.86 | 6,736.07 | 6,553.61 | |
| 应付股利 | -- | 290.60 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,993.37 | 6,554.29 | 6,283.05 | 7,082.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,364.16 | 2,364.16 | 2,364.16 | 2,382.87 | |
| 其他流动负债 | -- | 38.89 | 570.30 | -- | |
| 流动负债合计 | 31,969.53 | 55,654.30 | 52,659.02 | 43,073.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,601.62 | 6,601.62 | 6,601.62 | 6,601.62 | |
| 专项应付款 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 67.76 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 468.75 | 458.41 | 259.59 | 477.41 | |
| 非流动负债合计 | 7,138.13 | 7,060.03 | 7,061.21 | 7,079.04 | |
| 负债合计 | 39,107.67 | 62,714.32 | 59,720.23 | 50,152.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,833.33 | 15,833.33 | 15,833.33 | 15,833.33 | |
| 资本公积 | 4,995.72 | 4,995.72 | 4,995.72 | 4,995.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 336.32 | 307.90 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,426.21 | 1,426.21 | 1,426.21 | 1,426.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -22,271.45 | -34,590.07 | -31,951.66 | -30,301.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 320.12 | -12,026.92 | -9,696.40 | -8,046.51 | |
| 少数股东权益 | 2,350.63 | 1,792.43 | 2,742.43 | 2,744.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,670.75 | -10,234.49 | -6,953.97 | -5,301.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,778.41 | 52,479.84 | 52,766.26 | 44,850.40 | |
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