西藏珠峰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西藏珠峰(600338) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,117.57209,463.83155,527.88106,004.0652,140.87
收到的税费返还442.6990.7422.928.390.34
收到的其他与经营活动有关的现金11,848.931,113.343,286.551,408.991,372.24
经营活动现金流入小计70,409.19210,667.91158,837.36107,421.4453,513.45
购买商品、接受劳务支付的现金12,735.4355,633.9447,789.0032,658.7519,729.55
支付给职工以及为职工支付的现金2,674.409,824.126,567.294,394.562,284.47
支付的各项税费11,300.3938,646.0032,354.4121,341.0910,262.08
支付的其他与经营活动有关的现金14,781.9923,645.5110,815.986,846.543,578.49
经营活动现金流出小计41,492.20127,749.5797,526.6865,240.9535,854.59
经营活动产生的现金流量净额28,916.9982,918.3461,310.6842,180.4917,658.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--482.38365.2740.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.502.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--82.52----19.99
投资活动现金流入小计--579.41367.5540.9619.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,146.5255,608.4837,848.6524,415.565,391.82
投资所支付的现金402.14845.64------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,328.86------
支付的其他与投资活动有关的现金----38.87----
投资活动现金流出小计8,548.6658,782.9837,887.5224,415.565,391.82
投资活动产生的现金流量净额-8,548.66-58,203.57-37,519.97-24,374.60-5,371.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,002.3329,259.166,799.55846.57846.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,777.397,370.488,868.175,532.021,515.34
筹资活动现金流入小计3,779.7236,629.6415,667.726,378.592,361.92
偿还债务支付的现金13,178.7154,544.7134,597.4919,920.207,412.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金211.3415,915.0015,160.1114,782.2914,380.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.152,371.291,172.32803.83--
筹资活动现金流出小计13,391.1972,831.0050,929.9235,506.3321,792.95
筹资活动产生的现金流量净额-9,611.48-36,201.36-35,262.20-29,127.74-19,431.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,421.51-73.21-65.80-49.68-39.51
五、现金及现金等价物净增加额12,178.36-11,559.79-11,537.29-11,371.52-7,183.51
加:期初现金及现金等价物余额4,343.0715,902.8615,902.8615,902.8615,902.86
六、期末现金及现金等价物余额16,521.434,343.074,365.574,531.348,719.35
附注
净利润--71,498.82--42,089.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---41.37------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,920.19--5,275.46--
无形资产摊销--138.31--4.25--
长期待摊费用摊销--124.85--70.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--74.15------
公允价值变动损失--1,634.04--89.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,105.46--2,384.52--
投资损失--704.08--478.50--
递延所得税资产减少---362.73---11.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---543.88--2,474.03--
经营性应收项目的减少---6,233.84--4,983.41--
经营性应付项目的增加---5,099.74---15,519.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------129.30--
经营活动产生现金流量净额--82,918.34--42,180.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,343.07--4,531.34--
现金的期初余额--15,902.86--15,902.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,559.79---11,371.52--
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