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| 西藏珠峰(600338) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,812.29 | 160,655.40 | 121,383.45 | 54,115.18 | |
| 收到的税费返还 | 352.87 | 366.83 | 194.52 | 9.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52.47 | 325.47 | 558.97 | 2,034.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,217.64 | 161,347.70 | 122,136.93 | 56,158.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,086.87 | 48,393.76 | 29,272.21 | 14,547.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,778.82 | 7,105.80 | 4,996.00 | 2,483.76 | |
| 支付的各项税费 | 45,997.09 | 37,097.44 | 25,161.18 | 11,500.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,507.84 | 13,085.44 | 8,787.31 | 4,680.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,370.62 | 105,682.44 | 68,216.71 | 33,211.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,847.02 | 55,665.27 | 53,920.22 | 22,946.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,044.26 | 1,465.22 | 685.85 | 320.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 684.33 | 1,328.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.77 | 0.72 | 0.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 322.17 | 322.17 | 542.31 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,814.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,543.34 | 3,116.24 | 1,008.74 | 863.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,498.83 | 20,411.63 | 11,906.71 | 6,071.86 | |
| 投资所支付的现金 | 286.99 | 122,643.67 | 118,348.60 | 113,524.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113,916.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,701.92 | 143,055.29 | 130,255.31 | 119,596.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,158.58 | -139,939.06 | -129,246.57 | -118,732.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,021.86 | 90,726.07 | 69,907.18 | 64,846.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,846.95 | 61,605.31 | 1,997.83 | 28.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,868.81 | 152,331.38 | 71,905.01 | 64,875.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,580.00 | 77,260.67 | 4,800.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,441.27 | 9,113.90 | 4,228.64 | 589.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,140.34 | 12,438.11 | 12,438.11 | 10,270.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,161.60 | 98,812.69 | 21,466.75 | 11,659.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,707.21 | 53,518.69 | 50,438.26 | 53,215.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,293.43 | -393.16 | -5,219.25 | -2,649.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,310.92 | -31,148.25 | -30,107.33 | -45,219.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,016.63 | 61,016.63 | 61,016.63 | 61,016.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,705.71 | 29,868.38 | 30,909.30 | 15,796.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,066.50 | -- | 52,995.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 628.12 | -- | 158.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,640.93 | -- | 5,891.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.85 | -- | 6.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.01 | -- | 59.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -542.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.42 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -458.46 | -- | 196.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,375.31 | -- | -4,304.54 | -- | |
| 投资损失 | 1,432.25 | -- | 243.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -161.06 | -- | -93.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -590.17 | -- | 3,047.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,387.41 | -- | -6,607.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,535.78 | -- | 2,870.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,552.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,847.02 | -- | 53,920.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,705.71 | -- | 30,909.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,016.63 | -- | 61,016.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,310.92 | -- | -30,107.33 | -- | |
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