| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,858.36 | 87,899.59 | 67,419.60 | 47,155.88 |
| 收到的税费返还 | 339.86 | 193.13 | 142.79 | 48.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,309.14 | 686.41 | 261.66 | 110.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 131,507.35 | 88,779.14 | 67,824.05 | 47,315.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,487.28 | 37,757.44 | 28,679.43 | 27,540.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,998.91 | 9,177.22 | 6,715.94 | 3,555.06 |
| 支付的各项税费 | 20,938.26 | 20,047.89 | 12,707.37 | 6,652.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,411.75 | 6,169.29 | 4,130.08 | 3,327.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,836.21 | 73,151.85 | 52,232.81 | 41,075.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,671.15 | 15,627.29 | 15,591.23 | 6,239.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,891.71 | 1,246.78 | 1,246.78 | 1,246.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,159.65 | 4,282.41 | 4,306.93 | 908.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,218.16 | 363.24 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,269.52 | 5,892.43 | 5,553.72 | 2,155.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,012.50 | 10,000.31 | 10,959.36 | 2,824.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | 994.20 | 1,901.02 | 223.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,012.50 | 10,994.51 | 12,860.38 | 3,047.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,742.99 | -5,102.08 | -7,306.66 | -892.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,973.76 | 14,644.95 | 12,628.68 | 12,845.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,608.21 | 2,152.68 | 2,492.50 | 3,580.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,581.97 | 16,797.62 | 15,121.17 | 16,426.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,743.72 | 26,547.61 | 24,175.10 | 21,710.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,149.33 | 1,897.95 | 1,369.73 | 683.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,157.94 | 26.90 | 22.83 | 15.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,050.99 | 28,472.46 | 25,567.66 | 22,410.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,469.02 | -11,674.83 | -10,446.49 | -5,983.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,131.95 | -65.64 | 171.08 | 150.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,327.19 | -1,215.26 | -1,990.84 | -485.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,575.67 | 4,575.67 | 4,575.67 | 4,575.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,902.86 | 3,360.41 | 2,584.83 | 4,089.72 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,058.43 | -- | 11,998.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -347.41 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,140.14 | -- | 3,613.10 | -- |
| 无形资产摊销 | 11.81 | -- | 2.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 183.65 | -- | 125.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.50 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,019.92 | -- | 89.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 31,237.91 | -- | 3,683.10 | -- |
| 投资损失 | -4,551.10 | -- | -959.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -755.38 | -- | 9.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 640.37 | -- | 1,141.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,946.11 | -- | -5,374.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 16,079.54 | -- | 934.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -107.10 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,671.15 | -- | 15,591.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,902.86 | -- | 2,584.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,575.67 | -- | 4,575.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,327.19 | -- | -1,990.84 | -- |
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