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| 西藏珠峰(600338) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,388.04 | 17,610.05 | 16,537.19 | 18,324.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,110.11 | |
| 衍生金融资产 | 20.83 | 351.00 | 865.15 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,421.68 | 6,146.63 | 11,627.86 | 17,038.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,421.68 | 6,146.63 | 11,627.86 | 17,038.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,916.92 | 2,819.19 | -- | 4,400.75 | |
| 其他应收款(合计) | 2,371.81 | 134,890.72 | 139,759.59 | 141,551.75 | |
| 应收利息 | 244.20 | 236.60 | 543.92 | 441.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,127.61 | -- | 139,215.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,368.09 | 13,864.53 | 15,089.07 | 15,481.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,709.73 | 29,317.37 | 25,812.52 | 24,209.97 | |
| 流动资产合计 | 63,197.08 | 204,999.50 | 216,172.58 | 222,116.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 94.08 | 109.90 | 110.48 | 112.66 | |
| 投资性房地产 | 192.08 | 195.94 | 199.81 | 203.67 | |
| 在建工程(合计) | 41,420.64 | 56,783.73 | 57,773.43 | 60,083.27 | |
| 在建工程 | 41,420.64 | -- | 57,773.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 132,914.45 | 137,616.34 | 142,027.38 | 140,664.13 | |
| 固定资产净额 | 132,914.45 | -- | 142,026.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.51 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 107.95 | 126.20 | 134.51 | 139.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 353.75 | 447.54 | 514.38 | 568.93 | |
| 递延所得税资产 | 1,106.60 | 507.70 | 523.23 | 577.93 | |
| 其他非流动资产 | 10,335.27 | 414.86 | 392.51 | 396.97 | |
| 非流动资产合计 | 314,641.04 | 196,202.23 | 201,675.73 | 202,746.69 | |
| 资产总计 | 377,838.12 | 401,201.72 | 417,848.31 | 424,863.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,591.29 | 10,659.17 | 10,686.74 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,597.13 | 42,548.14 | 47,358.71 | 45,802.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 36,597.13 | 42,548.14 | 47,358.71 | 45,802.90 | |
| 预收款项 | 60.15 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,334.76 | 1,557.77 | 1,839.78 | 1,765.88 | |
| 应交税费 | 164.60 | 755.48 | 397.16 | 2,062.19 | |
| 其他应付款(合计) | 66,415.50 | 49,530.94 | 49,391.04 | 24,554.92 | |
| 应付利息 | -- | 14.50 | 14.50 | 15.95 | |
| 应付股利 | 28,549.40 | 28,549.40 | 28,549.40 | 1,123.09 | |
| 其他应付款 | 37,866.10 | -- | 20,827.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,495.26 | 53,373.70 | 55,841.99 | 57,653.54 | |
| 其他流动负债 | -- | 800.39 | 734.83 | 880.81 | |
| 流动负债合计 | 162,631.79 | 160,327.41 | 166,319.92 | 142,836.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,010.30 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,010.30 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 173,642.09 | 160,327.41 | 166,319.92 | 142,836.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,421.02 | 91,421.02 | 91,421.02 | 91,421.02 | |
| 资本公积 | 2,236.45 | 2,236.45 | 2,236.45 | 2,236.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -110,569.46 | -83,519.03 | -77,580.69 | -75,951.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,469.12 | 22,131.59 | 22,131.59 | 22,131.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 203,042.90 | 208,604.29 | 213,320.02 | 242,189.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,600.04 | 240,874.32 | 251,528.39 | 282,026.64 | |
| 少数股东权益 | -5,404.00 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,196.03 | 240,874.32 | 251,528.39 | 282,026.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 377,838.12 | 401,201.72 | 417,848.31 | 424,863.24 | |
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