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| 西藏珠峰(600338) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,572.55 | 98,385.19 | 76,973.69 | 61,075.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 122.98 | 119.70 | 365.96 | 82.95 | |
| 应收票据及应收账款 | 13,590.35 | -- | 11,824.62 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,590.35 | 11,561.32 | 11,824.62 | 7,957.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,388.25 | 15,001.50 | 6,907.47 | 6,740.49 | |
| 其他应收款(合计) | 12,964.68 | -- | 1,416.66 | -- | |
| 应收利息 | 705.57 | 332.95 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2.22 | -- | |
| 其他应收款 | 12,259.11 | 4,445.84 | 1,414.44 | 3,435.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,371.93 | 12,626.06 | 16,080.93 | 15,020.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,936.28 | 867.56 | 837.17 | 1,885.86 | |
| 流动资产合计 | 183,947.01 | 143,340.12 | 114,406.50 | 96,198.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 120.15 | 117.59 | 115.37 | 117.39 | |
| 投资性房地产 | 238.43 | 242.30 | 246.16 | 250.02 | |
| 在建工程(合计) | 36,745.34 | -- | 8,258.72 | -- | |
| 在建工程 | 36,745.34 | 14,958.30 | 8,258.72 | 7,277.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 96,003.95 | -- | 85,697.53 | -- | |
| 固定资产净额 | 96,003.95 | 87,635.73 | 85,697.53 | 90,081.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 178.04 | 184.58 | 191.60 | 212.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 630.74 | 481.63 | 519.58 | 597.48 | |
| 递延所得税资产 | 816.41 | 559.44 | 568.85 | 583.25 | |
| 其他非流动资产 | 1,850.02 | 8,788.28 | 11,581.13 | 11,355.89 | |
| 非流动资产合计 | 139,583.07 | 115,967.84 | 110,178.94 | 113,475.68 | |
| 资产总计 | 323,530.08 | 259,307.96 | 224,585.45 | 209,674.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,180.00 | 71,180.00 | 2,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,464.98 | -- | 20,107.23 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,464.98 | 22,066.82 | 20,107.23 | 13,200.24 | |
| 预收款项 | 105.99 | 107.62 | 570.48 | 395.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,165.97 | 292.51 | 567.98 | 597.23 | |
| 应交税费 | 2,964.25 | 2,869.54 | 5,258.80 | 7,141.09 | |
| 其他应付款(合计) | 19,808.73 | -- | 35,245.59 | -- | |
| 应付利息 | 1,030.45 | 321.29 | 12.57 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,778.28 | 12,465.10 | 35,233.03 | 37,307.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 19.17 | 19.17 | |
| 其他流动负债 | 1,141.68 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 124,831.61 | 109,302.87 | 63,769.24 | 58,661.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,298.74 | 5,309.52 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 166.20 | 175.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,298.74 | 5,309.52 | 166.20 | 175.78 | |
| 负债合计 | 153,130.35 | 114,612.39 | 63,935.44 | 58,837.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,300.73 | 65,300.73 | 65,300.73 | 65,300.73 | |
| 资本公积 | 2,236.45 | 2,236.45 | 2,236.45 | 2,236.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -65,848.38 | -62,537.66 | -60,711.26 | -44,097.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | 227.27 | 227.27 | |
| 盈余公积 | 6,383.61 | 7,163.70 | 7,241.85 | 1,426.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 162,327.33 | 132,532.35 | 146,272.73 | 125,688.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,399.74 | 144,695.57 | 160,567.77 | 150,781.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 82.24 | 55.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,399.74 | 144,695.57 | 160,650.00 | 150,837.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,530.08 | 259,307.96 | 224,585.45 | 209,674.15 | |
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