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| 西藏珠峰(600338) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,971.15 | 5,226.00 | 7,458.16 | 6,664.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | 45.07 | -- | 59.51 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 315.80 | -- | 6.07 | 5,138.83 | |
| 应收账款 | 627.05 | 399.20 | 618.02 | 497.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,955.23 | 8,901.28 | 15,815.10 | 8,572.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,037.86 | 1,560.86 | 2,813.64 | 2,974.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,535.71 | 12,101.06 | 12,841.62 | 11,264.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 273.17 | 100.61 | 247.76 | 149.40 | |
| 流动资产合计 | 22,715.98 | 28,334.07 | 39,800.38 | 35,320.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,508.79 | 15,499.81 | 110.90 | 123.16 | |
| 投资性房地产 | 300.24 | 304.10 | 307.97 | 311.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 94.57 | 338.03 | 337.81 | 337.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,805.44 | 10,117.63 | 14,221.43 | 14,507.01 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,085.58 | 3,105.80 | 5,188.95 | 5,223.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | 41.09 | |
| 长期待摊费用 | 226.11 | 264.30 | 302.50 | 340.70 | |
| 递延所得税资产 | 624.80 | 590.56 | 584.18 | 573.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 30,686.61 | 30,261.32 | 21,094.83 | 21,458.54 | |
| 资产总计 | 53,402.59 | 58,595.39 | 60,895.21 | 56,779.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,950.00 | 11,150.00 | 9,150.00 | 5,770.10 | |
| 交易性金融负债 | 104.54 | 6.45 | 246.41 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,150.00 | 5,070.00 | |
| 应付账款 | 15,851.87 | 16,370.11 | 16,189.54 | 17,003.50 | |
| 预收款项 | 4,022.80 | 7,727.85 | 15,954.59 | 13,420.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 587.98 | 695.96 | 719.73 | 563.52 | |
| 应交税费 | 1,762.31 | 2,678.10 | 442.56 | 663.18 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 20.67 | 11.77 | 391.16 | 1,795.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,942.36 | 2,058.96 | 1,938.10 | 1,751.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,388.44 | 2,364.16 | 2,364.16 | 2,364.16 | |
| 其他流动负债 | -- | 17.05 | 17.05 | 17.05 | |
| 流动负债合计 | 47,630.96 | 46,080.42 | 53,563.32 | 48,419.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 6,601.62 | 6,601.62 | 6,601.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 446.29 | 441.93 | 446.76 | 249.23 | |
| 非流动负债合计 | 446.29 | 7,043.56 | 7,048.38 | 7,050.85 | |
| 负债合计 | 48,077.25 | 53,123.97 | 60,611.70 | 55,470.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,833.33 | 15,833.33 | 15,833.33 | 15,833.33 | |
| 资本公积 | 4,995.72 | 4,995.72 | 4,995.72 | 4,995.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 649.07 | 336.32 | 336.32 | 336.32 | |
| 盈余公积 | 1,426.21 | 1,426.21 | 1,426.21 | 1,426.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -20,183.08 | -19,764.72 | -24,829.88 | -23,674.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,721.25 | 2,826.86 | -2,238.30 | -1,083.08 | |
| 少数股东权益 | 2,604.09 | 2,644.56 | 2,521.81 | 2,392.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,325.34 | 5,471.42 | 283.51 | 1,309.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,402.59 | 58,595.39 | 60,895.21 | 56,779.27 | |
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