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中油工程(600339) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,361.04 | 15,412.74 | 22,414.32 | 20,752.55 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 82.00 | 3,065.57 | 215.21 | 3,013.17 | |
应收账款 | 2,924.52 | 2,212.75 | 9,760.98 | 7,086.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,842.52 | 4,903.85 | 3,131.34 | 4,887.20 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 54.46 | -- | |
其他应收款 | 1,104.90 | 1,160.71 | 1,141.85 | 1,444.49 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 33,921.97 | 25,728.32 | 24,783.33 | 32,243.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,819.72 | 4,772.66 | 4,646.32 | 4,814.05 | |
流动资产合计 | 69,056.67 | 57,256.60 | 66,147.81 | 74,241.20 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,635.40 | 9,010.53 | 8,676.48 | 8,439.82 | |
投资性房地产 | 6,332.14 | 6,075.92 | 5,828.06 | 5,895.71 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 10,067.92 | 10,497.60 | 9,674.96 | 6,907.26 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 316,370.70 | 319,648.48 | 325,054.71 | 330,223.51 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,611.12 | 4,868.78 | 4,505.27 | 4,583.27 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 394.47 | 414.47 | 461.32 | 505.76 | |
递延所得税资产 | 4,572.76 | 1,647.04 | 1,647.04 | 1,647.04 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 351,984.52 | 352,162.81 | 355,847.84 | 358,202.37 | |
资产总计 | 421,041.19 | 409,419.41 | 421,995.65 | 432,443.57 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 163,000.00 | 150,300.00 | 150,700.00 | 157,995.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 13,102.93 | 4,500.00 | 9,500.00 | 18,000.00 | |
应付账款 | 20,453.13 | 17,882.56 | 17,332.83 | 19,198.93 | |
预收款项 | 5,188.97 | 7,435.77 | 8,721.45 | 6,038.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,403.20 | 3,777.65 | 3,230.90 | 3,694.65 | |
应交税费 | 434.29 | 1,290.58 | 77.77 | 736.44 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 472.19 | 247.22 | 19.78 | -- | |
应付股利 | 2,277.75 | 2,277.75 | 2,277.75 | 1,257.99 | |
其他应付款 | 8,821.24 | 8,355.18 | 7,595.80 | 7,992.40 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 22,194.62 | 16,680.70 | 22,378.32 | 21,168.95 | |
其他流动负债 | 26,886.22 | 25,344.35 | 25,268.63 | 5,254.76 | |
流动负债合计 | 268,234.54 | 238,091.77 | 247,103.22 | 241,337.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 27,000.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 43,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,621.04 | 3,541.35 | 3,541.35 | 3,128.91 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -3,127.20 | -3,589.80 | -5,498.61 | -5,737.11 | |
非流动负债合计 | 25,493.84 | 35,451.56 | 33,542.74 | 40,391.81 | |
负债合计 | 293,728.39 | 273,543.32 | 280,645.96 | 281,729.08 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 57,815.47 | 57,815.47 | 57,815.47 | 57,815.47 | |
资本公积 | 45,062.62 | 45,062.62 | 45,062.62 | 45,062.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 773.68 | 781.49 | 700.85 | 607.26 | |
盈余公积 | 10,372.60 | 10,372.60 | 10,372.60 | 10,372.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 3,545.57 | 11,452.70 | 17,193.53 | 26,143.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 117,569.94 | 125,484.88 | 131,145.06 | 140,001.23 | |
少数股东权益 | 9,742.87 | 10,391.21 | 10,204.63 | 10,713.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 127,312.80 | 135,876.09 | 141,349.69 | 150,714.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 421,041.19 | 409,419.41 | 421,995.65 | 432,443.57 |
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