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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中油工程(600339) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,419,174.77 | 2,823,016.85 | 1,022,026.59 | 6,903,711.73 | 4,214,337.06 |
收到的税费返还 | 23,688.50 | 17,788.04 | 14,402.50 | 25,592.46 | 23,029.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 360,239.79 | 182,176.04 | 109,370.79 | 564,548.16 | 409,945.41 |
经营活动现金流入小计 | 4,803,103.06 | 3,022,980.93 | 1,145,799.88 | 7,493,852.34 | 4,647,312.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,105,396.11 | 2,975,888.72 | 1,389,170.48 | 5,197,243.57 | 3,928,515.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 768,564.79 | 496,208.45 | 251,414.96 | 1,365,402.93 | 816,069.52 |
支付的各项税费 | 169,338.59 | 111,667.91 | 62,344.12 | 287,325.77 | 186,929.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 478,497.77 | 254,459.65 | 183,800.11 | 883,142.47 | 859,340.44 |
经营活动现金流出小计 | 5,521,797.26 | 3,838,224.73 | 1,886,729.67 | 7,733,114.73 | 5,790,855.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -718,694.20 | -815,243.80 | -740,929.79 | -239,262.38 | -1,143,543.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,482.67 | 2,110.12 | 2,110.12 | 21,518.17 | 21,518.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,849.88 | 1,547.03 | 358.96 | 2,088.02 | 1,274.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 829.52 | 706.10 | 85.48 | 590.51 | 214.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,162.06 | 4,363.25 | 2,554.55 | 24,196.70 | 23,007.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,762.51 | 13,927.16 | 5,677.85 | 79,036.45 | 48,406.83 |
投资所支付的现金 | 6,046.88 | 2,113.30 | 2,113.30 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,809.38 | 16,040.46 | 7,791.16 | 79,036.45 | 48,406.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,647.32 | -11,677.21 | -5,236.60 | -54,839.75 | -25,399.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 153,356.06 | 153,356.06 | -- | 206,780.25 | 206,780.25 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 153,356.06 | 153,356.06 | -- | 206,780.25 | 206,780.25 |
偿还债务支付的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | 84,552.77 | 84,552.77 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,716.20 | 3,149.82 | 1,566.91 | 35,837.32 | 30,821.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.53 | -- | -- | 761.90 | 333.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.50 | 112.50 | -- | 25,117.40 | 25,117.40 |
筹资活动现金流出小计 | 177,828.70 | 153,262.32 | 1,566.91 | 145,507.49 | 140,491.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,472.64 | 93.74 | -1,566.91 | 61,272.76 | 66,288.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,898.68 | -463.87 | 6,215.00 | 37,129.61 | 35,517.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -781,712.84 | -827,291.14 | -741,518.29 | -195,699.76 | -1,067,137.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,097,845.40 | 3,097,845.40 | 3,097,845.40 | 3,293,545.17 | 3,293,545.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,316,132.56 | 2,270,554.26 | 2,356,327.11 | 3,097,845.40 | 2,226,408.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,962.46 | -- | 80,913.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -8.96 | -- | 19,393.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,996.95 | -- | 73,167.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,517.55 | -- | 12,953.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,662.13 | -- | 10,223.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -321.32 | -- | -164.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 294.61 | -- | 999.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,819.42 | -- | -10,391.19 | -- |
投资损失 | -- | -1,086.54 | -- | -5,061.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -106.26 | -- | 1,890.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -295,005.60 | -- | -97,933.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -920,209.25 | -- | 144,740.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 315,333.18 | -- | -469,994.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -815,243.80 | -- | -239,262.38 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,270,554.26 | -- | 3,097,845.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,097,845.40 | -- | 3,293,545.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -827,291.14 | -- | -195,699.76 | -- |
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