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| 中油工程(600339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,382,403.18 | 8,598,423.13 | 4,899,760.18 | 2,997,060.60 | 1,342,732.53 |
| 收到的税费返还 | 275.98 | 26,358.51 | 26,100.45 | 21,907.75 | 1,893.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,924.88 | 550,816.79 | 305,005.81 | 224,028.63 | 76,884.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,445,604.04 | 9,175,598.44 | 5,230,866.44 | 3,242,996.98 | 1,421,510.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,513,247.88 | 6,366,570.47 | 4,566,468.35 | 3,178,004.73 | 1,820,379.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 260,110.91 | 1,373,097.25 | 840,226.07 | 550,451.09 | 276,279.32 |
| 支付的各项税费 | 97,309.43 | 300,644.80 | 224,755.83 | 144,827.70 | 71,101.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 199,188.29 | 830,557.96 | 560,834.89 | 339,462.36 | 181,967.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,069,856.50 | 8,870,870.49 | 6,192,285.14 | 4,212,745.88 | 2,349,727.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -624,252.47 | 304,727.95 | -961,418.70 | -969,748.90 | -928,216.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,560.64 | 3,558.33 | 530.05 | 530.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.31 | 1,434.60 | 1,256.76 | 876.71 | 129.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,088.91 | 9,497.52 | 7,944.70 | 7,672.20 | 66.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,214.22 | 14,492.76 | 12,759.79 | 9,078.95 | 726.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,683.60 | 32,164.18 | 18,118.95 | 11,549.69 | 5,360.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 57,335.20 | 57,335.20 | 57,335.20 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,683.60 | 89,499.38 | 75,454.15 | 68,884.89 | 5,360.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,469.38 | -75,006.62 | -62,694.36 | -59,805.94 | -4,633.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 397,429.11 | 350,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 397,529.11 | 350,100.00 | 150,100.00 | 150,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 197,429.11 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,162.78 | 28,089.78 | 23,024.74 | 219.56 | 219.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 912.06 | 701.02 | 219.56 | 219.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,239.77 | 27,382.71 | 20,656.37 | 12,170.49 | 2,705.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,402.55 | 252,901.60 | 43,681.11 | 12,390.05 | 2,924.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,302.55 | 144,627.52 | 306,418.89 | 137,709.95 | 147,075.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,406.32 | 10,418.60 | 15,496.69 | 16,089.30 | -5,718.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -630,618.08 | 384,767.44 | -702,197.48 | -875,755.59 | -791,493.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,326,441.96 | 2,941,674.52 | 2,941,674.52 | 2,941,674.52 | 2,941,674.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,695,823.88 | 3,326,441.96 | 2,239,477.04 | 2,065,918.92 | 2,150,180.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 74,264.78 | -- | 67,602.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,698.83 | -- | 10,680.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 60,194.86 | -- | 29,635.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,868.64 | -- | 6,549.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,475.97 | -- | 7,602.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,310.96 | -- | -9,552.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 837.42 | -- | 409.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -8,663.79 | -- | -11,347.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,508.49 | -- | -239.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,254.05 | -- | -944.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,924.57 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 145,514.55 | -- | -203,330.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 210,068.52 | -- | -426,821.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -256,564.48 | -- | -463,109.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 304,727.95 | -- | -969,748.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,326,441.96 | -- | 2,065,918.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,941,674.52 | -- | 2,941,674.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 384,767.44 | -- | -875,755.59 | -- |
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