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| 中油工程(600339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,524,232.38 | 1,587,281.87 | 7,113,068.27 | 4,419,174.77 | 2,823,016.85 |
| 收到的税费返还 | 8,401.46 | 5,613.85 | 28,455.62 | 23,688.50 | 17,788.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 184,447.75 | 92,019.48 | 461,544.30 | 360,239.79 | 182,176.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,717,081.59 | 1,684,915.20 | 7,603,068.18 | 4,803,103.06 | 3,022,980.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,348,638.42 | 1,651,503.43 | 5,338,948.92 | 4,105,396.11 | 2,975,888.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 560,811.57 | 285,251.66 | 1,271,241.57 | 768,564.79 | 496,208.45 |
| 支付的各项税费 | 115,271.75 | 55,570.77 | 232,539.39 | 169,338.59 | 111,667.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 340,112.52 | 233,188.32 | 795,076.30 | 478,497.77 | 254,459.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,364,834.26 | 2,225,514.18 | 7,637,806.18 | 5,521,797.26 | 3,838,224.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -647,752.68 | -540,598.98 | -34,738.00 | -718,694.20 | -815,243.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,067.78 | 6,578.05 | 28,185.08 | 3,482.67 | 2,110.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 911.63 | 304.16 | 2,522.22 | 1,849.88 | 1,547.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.95 | 6.51 | 1,127.84 | 829.52 | 706.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,175.36 | 6,888.71 | 31,835.15 | 6,162.06 | 4,363.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,342.41 | 10,538.83 | 49,217.51 | 19,762.51 | 13,927.16 |
| 投资所支付的现金 | 8,301.44 | 3,642.79 | 23,088.64 | 6,046.88 | 2,113.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,643.85 | 14,181.62 | 72,306.16 | 25,809.38 | 16,040.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,468.49 | -7,292.90 | -40,471.01 | -19,647.32 | -11,677.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 150,000.00 | -- | 153,356.06 | 153,356.06 | 153,356.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000.00 | -- | 153,356.06 | 153,356.06 | 153,356.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,229.35 | 2,298.07 | 28,572.11 | 27,716.20 | 3,149.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,176.61 | 245.33 | 258.24 | 0.53 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,401.14 | 1,091.11 | 112.50 | 112.50 | 112.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,630.49 | 153,389.18 | 178,684.61 | 177,828.70 | 153,262.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,630.49 | -153,389.18 | -25,328.55 | -24,472.64 | 93.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,726.03 | 212.77 | -36,974.84 | -18,898.68 | -463.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -683,577.69 | -701,068.30 | -137,512.40 | -781,712.84 | -827,291.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,960,333.00 | 2,960,333.00 | 3,097,845.40 | 3,097,845.40 | 3,097,845.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,276,755.31 | 2,259,264.70 | 2,960,333.00 | 2,316,132.56 | 2,270,554.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,450.78 | -- | 86,625.09 | -- | 27,962.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,280.73 | -- | -8.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,106.39 | -- | 68,992.21 | -- | 33,996.95 |
| 无形资产摊销 | 6,423.28 | -- | 13,539.25 | -- | 6,517.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,279.12 | -- | 9,997.80 | -- | 5,662.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.81 | -- | -443.33 | -- | -321.32 |
| 固定资产报废损失 | 357.86 | -- | 1,444.85 | -- | 294.61 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,579.40 | -- | 62,959.09 | -- | 5,819.42 |
| 投资损失 | -369.29 | -- | -6,763.60 | -- | -1,086.54 |
| 递延所得税资产减少 | -17.49 | -- | 2,229.02 | -- | -106.26 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -173,740.71 | -- | -119,678.48 | -- | -295,005.60 |
| 经营性应收项目的减少 | -326,179.80 | -- | -1,144,713.77 | -- | -920,209.25 |
| 经营性应付项目的增加 | -266,220.01 | -- | 980,444.69 | -- | 315,333.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -647,752.68 | -- | -34,738.00 | -- | -815,243.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,276,755.31 | -- | 2,960,333.00 | -- | 2,270,554.26 |
| 现金的期初余额 | 2,960,333.00 | -- | 3,097,845.40 | -- | 3,097,845.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -683,577.69 | -- | -137,512.40 | -- | -827,291.14 |
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