中油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中油工程(600339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,022,026.596,903,711.734,214,337.062,516,451.621,174,512.79
收到的税费返还14,402.5025,592.4623,029.5415,370.075,874.83
收到的其他与经营活动有关的现金109,370.79564,548.16409,945.41174,128.86123,668.24
经营活动现金流入小计1,145,799.887,493,852.344,647,312.012,705,950.551,304,055.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,389,170.485,197,243.573,928,515.892,666,191.231,202,121.93
支付给职工以及为职工支付的现金251,414.961,365,402.93816,069.52522,164.03269,510.71
支付的各项税费62,344.12287,325.77186,929.34114,088.3671,348.82
支付的其他与经营活动有关的现金183,800.11883,142.47859,340.44342,638.34217,249.93
经营活动现金流出小计1,886,729.677,733,114.735,790,855.183,645,081.951,760,231.38
经营活动产生的现金流量净额-740,929.79-239,262.38-1,143,543.17-939,131.40-456,175.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,110.1221,518.1721,518.1721,518.1718,179.53
取得投资收益所收到的现金358.962,088.021,274.94911.75107.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.48590.51214.01201.2011.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,554.5524,196.7023,007.1222,631.1118,299.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,677.8579,036.4548,406.8339,259.3818,512.92
投资所支付的现金2,113.30--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,791.1679,036.4548,406.8339,259.3818,512.92
投资活动产生的现金流量净额-5,236.60-54,839.75-25,399.71-16,628.27-213.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--206,780.25206,780.25150,092.9692.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--206,780.25206,780.25150,092.9692.96
偿还债务支付的现金--84,552.7784,552.7717,883.0717,883.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,566.9135,837.3230,821.591,456.17771.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--761.90333.580.45--
支付其他与筹资活动有关的现金--25,117.4025,117.4025,117.4019,117.40
筹资活动现金流出小计1,566.91145,507.49140,491.7744,456.6437,772.13
筹资活动产生的现金流量净额-1,566.9161,272.7666,288.49105,636.32-37,679.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,215.0037,129.6135,517.407,374.82-7,749.42
五、现金及现金等价物净增加额-741,518.29-195,699.76-1,067,137.00-842,748.52-501,817.95
加:期初现金及现金等价物余额3,097,845.403,293,545.173,293,545.173,293,545.173,293,545.17
六、期末现金及现金等价物余额2,356,327.113,097,845.402,226,408.172,450,796.642,791,727.21
附注
净利润--80,913.98--8,293.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,393.49--1,296.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--73,167.43--36,117.66--
无形资产摊销--12,953.57--6,396.88--
长期待摊费用摊销--10,223.04--3,881.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---164.62--62.05--
固定资产报废损失--999.77--98.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---10,391.19--1,742.24--
投资损失---5,061.08---600.54--
递延所得税资产减少--1,890.68--418.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---97,933.31---534,745.49--
经营性应收项目的减少--144,740.23---256,744.16--
经营性应付项目的增加---469,994.38---205,347.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---239,262.38---939,131.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,097,845.40--2,450,796.64--
现金的期初余额--3,293,545.17--3,293,545.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---195,699.76---842,748.52--
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