中油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中油工程(600339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,616,462.441,455,163.599,408,785.005,654,110.133,524,232.38
收到的税费返还9,957.83558.4012,992.4011,025.778,401.46
收到的其他与经营活动有关的现金239,615.39102,558.91459,503.34347,890.73184,447.75
经营活动现金流入小计3,866,035.661,558,280.909,881,280.746,013,026.623,717,081.59
购买商品、接受劳务支付的现金3,758,400.732,011,664.267,226,758.364,893,706.723,348,638.42
支付给职工以及为职工支付的现金594,161.02310,393.801,333,722.47851,926.35560,811.57
支付的各项税费143,141.3161,864.21261,896.80181,251.05115,271.75
支付的其他与经营活动有关的现金420,793.34210,861.33672,475.70560,378.47340,112.52
经营活动现金流出小计4,916,496.392,594,783.609,494,853.326,487,262.604,364,834.26
经营活动产生的现金流量净额-1,050,460.73-1,036,502.70386,427.41-474,235.98-647,752.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,701.79--6,883.597,067.787,067.78
取得投资收益所收到的现金3,765.612,072.309,011.141,451.90911.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.1317.271,003.40319.40195.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金936,519.27937,895.08------
投资活动现金流入小计948,039.79939,984.6516,898.138,839.088,175.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,828.307,342.1751,637.6029,819.6617,342.41
投资所支付的现金----33,578.6528,778.658,301.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,310.8419,172.51----
投资活动现金流出小计15,828.308,653.01104,388.7658,598.3125,643.85
投资活动产生的现金流量净额932,211.49931,331.64-87,490.64-49,759.23-17,468.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00
偿还债务支付的现金----355,020.46205,020.46150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金0.19--31,877.9030,452.293,229.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.19--1,549.281,177.581,176.61
支付其他与筹资活动有关的现金2,769.81491.5911,529.747,996.855,401.14
筹资活动现金流出小计2,770.00491.59398,428.10243,469.60158,630.49
筹资活动产生的现金流量净额147,230.00149,508.41-248,428.10-93,469.60-8,630.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,699.14-4,883.53-15,122.93-9,000.55-9,726.03
五、现金及现金等价物净增加额55,679.9039,453.8235,385.74-626,465.36-683,577.69
加:期初现金及现金等价物余额2,078,371.982,078,371.982,042,986.242,960,333.002,960,333.00
六、期末现金及现金等价物余额2,134,051.882,117,825.802,078,371.982,333,867.642,276,755.31
附注
净利润64,159.46--47,142.51--48,450.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3.04--13,255.61----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,457.81--63,454.06--32,106.39
无形资产摊销6,412.42--13,351.49--6,423.28
长期待摊费用摊销5,938.63--11,559.03--4,279.12
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24.09---603.71--48.81
固定资产报废损失195.22--1,791.49--357.86
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-19,394.94--35,603.65--11,579.40
投资损失-220.30---3,063.51---369.29
递延所得税资产减少-23.76---1,093.08---17.49
递延所得税负债增加----2,052.44----
存货的减少-338,582.67---53,314.72---173,740.71
经营性应收项目的减少-441,749.01--331,211.75---326,179.80
经营性应付项目的增加-374,509.33---118,426.20---266,220.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,050,460.73--386,427.41---647,752.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,134,051.88--2,078,371.98--2,276,755.31
现金的期初余额2,078,371.98--2,042,986.24--2,960,333.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额55,679.90--35,385.74---683,577.69
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