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| 中油工程(600339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,022,026.59 | 6,903,711.73 | 4,214,337.06 | 2,516,451.62 | 1,174,512.79 |
| 收到的税费返还 | 14,402.50 | 25,592.46 | 23,029.54 | 15,370.07 | 5,874.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 109,370.79 | 564,548.16 | 409,945.41 | 174,128.86 | 123,668.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,145,799.88 | 7,493,852.34 | 4,647,312.01 | 2,705,950.55 | 1,304,055.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,389,170.48 | 5,197,243.57 | 3,928,515.89 | 2,666,191.23 | 1,202,121.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,414.96 | 1,365,402.93 | 816,069.52 | 522,164.03 | 269,510.71 |
| 支付的各项税费 | 62,344.12 | 287,325.77 | 186,929.34 | 114,088.36 | 71,348.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 183,800.11 | 883,142.47 | 859,340.44 | 342,638.34 | 217,249.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,886,729.67 | 7,733,114.73 | 5,790,855.18 | 3,645,081.95 | 1,760,231.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -740,929.79 | -239,262.38 | -1,143,543.17 | -939,131.40 | -456,175.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,110.12 | 21,518.17 | 21,518.17 | 21,518.17 | 18,179.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 358.96 | 2,088.02 | 1,274.94 | 911.75 | 107.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.48 | 590.51 | 214.01 | 201.20 | 11.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,554.55 | 24,196.70 | 23,007.12 | 22,631.11 | 18,299.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,677.85 | 79,036.45 | 48,406.83 | 39,259.38 | 18,512.92 |
| 投资所支付的现金 | 2,113.30 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,791.16 | 79,036.45 | 48,406.83 | 39,259.38 | 18,512.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,236.60 | -54,839.75 | -25,399.71 | -16,628.27 | -213.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 206,780.25 | 206,780.25 | 150,092.96 | 92.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 206,780.25 | 206,780.25 | 150,092.96 | 92.96 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 84,552.77 | 84,552.77 | 17,883.07 | 17,883.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,566.91 | 35,837.32 | 30,821.59 | 1,456.17 | 771.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 761.90 | 333.58 | 0.45 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,117.40 | 25,117.40 | 25,117.40 | 19,117.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,566.91 | 145,507.49 | 140,491.77 | 44,456.64 | 37,772.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,566.91 | 61,272.76 | 66,288.49 | 105,636.32 | -37,679.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,215.00 | 37,129.61 | 35,517.40 | 7,374.82 | -7,749.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -741,518.29 | -195,699.76 | -1,067,137.00 | -842,748.52 | -501,817.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,097,845.40 | 3,293,545.17 | 3,293,545.17 | 3,293,545.17 | 3,293,545.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,356,327.11 | 3,097,845.40 | 2,226,408.17 | 2,450,796.64 | 2,791,727.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 80,913.98 | -- | 8,293.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,393.49 | -- | 1,296.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 73,167.43 | -- | 36,117.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,953.57 | -- | 6,396.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,223.04 | -- | 3,881.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -164.62 | -- | 62.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 999.77 | -- | 98.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -10,391.19 | -- | 1,742.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,061.08 | -- | -600.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,890.68 | -- | 418.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -97,933.31 | -- | -534,745.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 144,740.23 | -- | -256,744.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -469,994.38 | -- | -205,347.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -239,262.38 | -- | -939,131.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,097,845.40 | -- | 2,450,796.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,293,545.17 | -- | 3,293,545.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -195,699.76 | -- | -842,748.52 | -- |
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