中油工程

- 600339

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中油工程(600339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,419,174.772,823,016.851,022,026.596,903,711.734,214,337.06
收到的税费返还23,688.5017,788.0414,402.5025,592.4623,029.54
收到的其他与经营活动有关的现金360,239.79182,176.04109,370.79564,548.16409,945.41
经营活动现金流入小计4,803,103.063,022,980.931,145,799.887,493,852.344,647,312.01
购买商品、接受劳务支付的现金4,105,396.112,975,888.721,389,170.485,197,243.573,928,515.89
支付给职工以及为职工支付的现金768,564.79496,208.45251,414.961,365,402.93816,069.52
支付的各项税费169,338.59111,667.9162,344.12287,325.77186,929.34
支付的其他与经营活动有关的现金478,497.77254,459.65183,800.11883,142.47859,340.44
经营活动现金流出小计5,521,797.263,838,224.731,886,729.677,733,114.735,790,855.18
经营活动产生的现金流量净额-718,694.20-815,243.80-740,929.79-239,262.38-1,143,543.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,482.672,110.122,110.1221,518.1721,518.17
取得投资收益所收到的现金1,849.881,547.03358.962,088.021,274.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额829.52706.1085.48590.51214.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,162.064,363.252,554.5524,196.7023,007.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,762.5113,927.165,677.8579,036.4548,406.83
投资所支付的现金6,046.882,113.302,113.30----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,809.3816,040.467,791.1679,036.4548,406.83
投资活动产生的现金流量净额-19,647.32-11,677.21-5,236.60-54,839.75-25,399.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金153,356.06153,356.06--206,780.25206,780.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计153,356.06153,356.06--206,780.25206,780.25
偿还债务支付的现金150,000.00150,000.00--84,552.7784,552.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,716.203,149.821,566.9135,837.3230,821.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.53----761.90333.58
支付其他与筹资活动有关的现金112.50112.50--25,117.4025,117.40
筹资活动现金流出小计177,828.70153,262.321,566.91145,507.49140,491.77
筹资活动产生的现金流量净额-24,472.6493.74-1,566.9161,272.7666,288.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,898.68-463.876,215.0037,129.6135,517.40
五、现金及现金等价物净增加额-781,712.84-827,291.14-741,518.29-195,699.76-1,067,137.00
加:期初现金及现金等价物余额3,097,845.403,097,845.403,097,845.403,293,545.173,293,545.17
六、期末现金及现金等价物余额2,316,132.562,270,554.262,356,327.113,097,845.402,226,408.17
附注
净利润--27,962.46--80,913.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---8.96--19,393.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,996.95--73,167.43--
无形资产摊销--6,517.55--12,953.57--
长期待摊费用摊销--5,662.13--10,223.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---321.32---164.62--
固定资产报废损失--294.61--999.77--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,819.42---10,391.19--
投资损失---1,086.54---5,061.08--
递延所得税资产减少---106.26--1,890.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---295,005.60---97,933.31--
经营性应收项目的减少---920,209.25--144,740.23--
经营性应付项目的增加--315,333.18---469,994.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---815,243.80---239,262.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,270,554.26--3,097,845.40--
现金的期初余额--3,097,845.40--3,293,545.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---827,291.14---195,699.76--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶