上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 天利高新(600339) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,237,703 | 353,020,087 | 1,101,061,142 | 726,614,556 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,335,650 | 4,285,607 | 72,409,026 | 59,414,317 |
| 经营活动现金流入小计 | 717,573,354 | 357,305,694 | 1,173,518,033 | 786,076,738 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 426,096,891 | 227,555,620 | 684,301,537 | 429,271,855 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,460,124 | 28,748,058 | 109,479,189 | 78,790,678 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 35,969,473 | 7,359,788 | 65,292,243 | 40,462,407 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,601,371 | 21,696,627 | 158,134,378 | 165,244,356 |
| 经营活动现金流出小计 | 563,127,859 | 285,360,093 | 1,017,207,347 | 713,769,296 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,445,495 | 71,945,600 | 156,310,687 | 72,307,442 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 137,282 | 0 | 6,250,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,166,700 | 0 | 1,210,218 | 1,210,218 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 105,000 | 105,000 | 36,181 | 13,570 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,408,981 | 105,000 | 7,496,399 | 1,223,788 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 255,146,903 | 93,005,230 | 703,929,583 | 483,371,369 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 255,146,903 | 93,005,230 | 703,929,583 | 483,371,369 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,737,922 | -92,900,230 | -696,433,184 | -482,147,581 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 574,000,000 | 214,000,000 | 1,138,000,000 | 736,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 157,945,636 | 42,954,596 | 98,643,699 | 98,408,650 |
| 筹资活动现金流入小计 | 731,945,636 | 256,954,596 | 1,727,025,549 | 1,326,783,775 |
| 偿还债务所支付的现金 | 390,010,000 | 100,010,000 | 911,000,000 | 552,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 120,000,000 | 134,927,853 | 308,000,000 | 322,134,572 |
| 筹资活动现金流出小计 | 586,615,950 | 250,955,658 | 1,334,184,859 | 938,447,748 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,329,686 | 5,998,938 | 392,840,690 | 388,336,027 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -58 | -101 | -41,257 | -35,644 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,037,200 | -14,955,792 | -147,323,065 | -21,539,756 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 65,221,781 | 0 | 32,144,010 | 0 |
| 少数股东损益 | -2,811,069 | 0 | -2,721,855 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -50,247 | 0 | 4,421,444 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 39,636,483 | 0 | 74,225,789 | 0 |
| 无形资产摊销 | 353,238 | 0 | 643,393 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,362,377 | 0 | 428,032 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -435,360 | 0 | -16,039,945 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 32,765,038 | 0 | 50,544,289 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -22,106,565 | 0 | -8,969,943 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -8,706,530 | 0 | 97,074,527 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 35,446,160 | 0 | -79,064,915 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 20,828,465 | 0 | 2,726,199 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 154,445,495 | 71,945,600 | 156,310,687 | 72,307,442 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 174,388,390 | 0 | 112,351,190 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 112,351,190 | 0 | 259,674,255 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 62,037,200 | -14,955,792 | -147,323,065 | -21,539,756 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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