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| 中油工程(600339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,047,799.60 | 156,792.77 | 100,832.20 | 43,177.66 | |
| 收到的税费返还 | 17,486.95 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 560,130.27 | 1,756.79 | 1,153.57 | 519.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,625,416.81 | 158,549.56 | 101,985.77 | 43,697.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,293,950.34 | 98,542.47 | 52,774.49 | 13,525.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,086,634.55 | 26,261.98 | 18,881.93 | 10,486.35 | |
| 支付的各项税费 | 305,642.95 | 11,169.59 | 7,897.22 | 1,992.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 820,947.93 | 6,574.22 | 4,694.76 | 2,969.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,507,175.78 | 142,548.26 | 84,248.40 | 28,973.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,241.03 | 16,001.30 | 17,737.37 | 14,723.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,041.73 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,151.21 | 105.89 | 105.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 605.04 | 234.18 | 37.84 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,453.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,251.06 | 340.07 | 143.73 | 2.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,982.71 | 1,789.04 | 776.91 | 350.40 | |
| 投资所支付的现金 | 40,418.16 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,400.87 | 1,789.04 | 776.91 | 350.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,149.81 | -1,448.97 | -633.17 | -347.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,897.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 665,323.49 | 161,700.00 | 105,600.00 | 52,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,075.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 796,295.82 | 161,700.00 | 105,600.00 | 52,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 683,551.05 | 176,610.00 | 109,410.00 | 51,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,995.07 | 9,570.48 | 5,249.35 | 2,702.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 69.03 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,149.63 | 5,143.01 | 3,435.30 | 1,714.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 746,695.75 | 191,323.49 | 118,094.65 | 55,417.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,600.07 | -29,623.49 | -12,494.65 | -3,417.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,523.34 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,214.63 | -15,071.16 | 4,609.55 | 10,957.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,201,098.99 | 25,166.36 | 18,996.36 | 18,996.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,294,313.62 | 10,095.20 | 23,605.91 | 29,954.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 125,110.50 | -- | -44,844.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44,049.21 | -- | 38,165.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 111,742.88 | -- | 10,583.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,560.63 | -- | 118.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,812.66 | -- | 42.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 901.17 | -- | 404.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 202.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,343.42 | -- | 5,797.09 | -- | |
| 投资损失 | -37,065.70 | -- | -65.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,635.31 | -- | -154.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 638,178.64 | -- | -1,681.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 408,207.97 | -- | 8,539.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,209,438.54 | -- | 833.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,241.03 | -- | 17,737.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,294,313.62 | -- | 23,605.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,201,098.99 | -- | 18,996.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,214.63 | -- | 4,609.55 | -- | |
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