中油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中油工程(600339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,047,799.60156,792.77100,832.2043,177.66
收到的税费返还17,486.95------
收到的其他与经营活动有关的现金560,130.271,756.791,153.57519.35
经营活动现金流入小计5,625,416.81158,549.56101,985.7743,697.01
购买商品、接受劳务支付的现金3,293,950.3498,542.4752,774.4913,525.38
支付给职工以及为职工支付的现金1,086,634.5526,261.9818,881.9310,486.35
支付的各项税费305,642.9511,169.597,897.221,992.88
支付的其他与经营活动有关的现金820,947.936,574.224,694.762,969.25
经营活动现金流出小计5,507,175.78142,548.2684,248.4028,973.86
经营活动产生的现金流量净额118,241.0316,001.3017,737.3714,723.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,041.73------
取得投资收益所收到的现金1,151.21105.89105.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额605.04234.1837.842.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,453.08------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,251.06340.07143.732.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,982.711,789.04776.91350.40
投资所支付的现金40,418.16------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计97,400.871,789.04776.91350.40
投资活动产生的现金流量净额-91,149.81-1,448.97-633.17-347.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,897.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金665,323.49161,700.00105,600.0052,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金121,075.33------
筹资活动现金流入小计796,295.82161,700.00105,600.0052,000.00
偿还债务支付的现金683,551.05176,610.00109,410.0051,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,995.079,570.485,249.352,702.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润69.03------
支付其他与筹资活动有关的现金46,149.635,143.013,435.301,714.77
筹资活动现金流出小计746,695.75191,323.49118,094.6555,417.71
筹资活动产生的现金流量净额49,600.07-29,623.49-12,494.65-3,417.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,523.34------
五、现金及现金等价物净增加额93,214.63-15,071.164,609.5510,957.73
加:期初现金及现金等价物余额2,201,098.9925,166.3618,996.3618,996.36
六、期末现金及现金等价物余额2,294,313.6210,095.2023,605.9129,954.09
附注
净利润125,110.50---44,844.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备44,049.21--38,165.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧111,742.88--10,583.17--
无形资产摊销16,560.63--118.17--
长期待摊费用摊销12,812.66--42.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失901.17--404.76--
固定资产报废损失202.87------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,343.42--5,797.09--
投资损失-37,065.70---65.63--
递延所得税资产减少1,635.31---154.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少638,178.64---1,681.97--
经营性应收项目的减少408,207.97--8,539.01--
经营性应付项目的增加-1,209,438.54--833.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额118,241.03--17,737.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,294,313.62--23,605.91--
现金的期初余额2,201,098.99--18,996.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额93,214.63--4,609.55--
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