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| 中油工程(600339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,889,563.70 | 5,452,767.06 | 3,616,462.44 | 1,455,163.59 | |
| 收到的税费返还 | 30,115.53 | 23,664.49 | 9,957.83 | 558.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 606,285.95 | 391,901.63 | 239,615.39 | 102,558.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,525,965.17 | 5,868,333.18 | 3,866,035.66 | 1,558,280.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,910,402.52 | 5,278,860.07 | 3,758,400.73 | 2,011,664.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,357,270.79 | 877,963.73 | 594,161.02 | 310,393.80 | |
| 支付的各项税费 | 263,270.93 | 195,410.82 | 143,141.31 | 61,864.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,009,327.93 | 628,453.31 | 420,793.34 | 210,861.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,540,272.16 | 6,980,687.92 | 4,916,496.39 | 2,594,783.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,306.99 | -1,112,354.74 | -1,050,460.73 | -1,036,502.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,074.12 | 7,701.79 | 7,701.79 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,660.29 | 3,589.24 | 3,765.61 | 2,072.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.12 | 85.18 | 53.13 | 17.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 936,519.27 | 936,519.27 | 936,519.27 | 937,895.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 953,472.80 | 947,895.48 | 948,039.79 | 939,984.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,605.85 | 22,919.63 | 15,828.30 | 7,342.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 57,335.20 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,310.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,941.05 | 22,919.63 | 15,828.30 | 8,653.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 862,531.75 | 924,975.85 | 932,211.49 | 931,331.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,153.06 | 13,958.06 | 0.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 532.18 | 0.19 | 0.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,844.14 | 5,663.78 | 2,769.81 | 491.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,997.20 | 19,621.83 | 2,770.00 | 491.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,997.20 | 130,378.17 | 147,230.00 | 149,508.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,074.98 | 49,640.23 | 26,699.14 | -4,883.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 863,302.54 | -7,360.50 | 55,679.90 | 39,453.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,078,371.98 | 2,078,371.98 | 2,078,371.98 | 2,078,371.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,941,674.52 | 2,071,011.49 | 2,134,051.88 | 2,117,825.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,839.15 | -- | 64,159.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,213.35 | -- | -3.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 63,475.22 | -- | 30,457.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,180.48 | -- | 6,412.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13,779.37 | -- | 5,938.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.67 | -- | -24.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 804.66 | -- | 195.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -42,723.50 | -- | -19,394.94 | -- | |
| 投资损失 | -3,174.27 | -- | -220.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,198.90 | -- | -23.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -328.24 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -515,311.13 | -- | -338,582.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 35,062.63 | -- | -441,749.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 254,533.56 | -- | -374,509.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,306.99 | -- | -1,050,460.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,941,674.52 | -- | 2,134,051.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,078,371.98 | -- | 2,078,371.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 863,302.54 | -- | 55,679.90 | -- | |
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