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中油工程(600339) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,270,394.03 | 1,382,403.18 | |||
收到的税费返还 | 7,971.28 | 275.98 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 278,509.26 | 62,924.88 | |||
经营活动现金流入小计 | 3,556,874.57 | 1,445,604.04 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,189,419.17 | 1,513,247.88 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 529,168.86 | 260,110.91 | |||
支付的各项税费 | 170,464.83 | 97,309.43 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 373,070.18 | 199,188.29 | |||
经营活动现金流出小计 | 4,262,123.05 | 2,069,856.50 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -705,248.47 | -624,252.47 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,802.17 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 1,171.14 | 125.31 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,108.66 | 3,088.91 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 6,081.98 | 3,214.22 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,482.94 | 8,683.60 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 15,482.94 | 8,683.60 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,400.96 | -5,469.38 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | |||
取得借款收到的现金 | 200,000.00 | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 200,100.00 | 100.00 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,338.33 | 1,162.78 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,642.00 | 2,239.77 | |||
筹资活动现金流出小计 | 9,980.33 | 3,402.55 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 190,119.67 | -3,302.55 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,053.02 | 2,406.32 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -518,476.74 | -630,618.08 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,326,441.96 | 3,326,441.96 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,807,965.21 | 2,695,823.88 | |||
附注 | |||||
净利润 | 52,619.20 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 14,621.33 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,947.74 | -- | |||
无形资产摊销 | 5,441.98 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 2,812.88 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -180.47 | -- | |||
固定资产报废损失 | 80.20 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -743.70 | -- | |||
投资损失 | -312.27 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -667.28 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 144.99 | -- | |||
存货的减少 | -506,683.13 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -268,428.51 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -53,818.85 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -705,248.47 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 2,807,965.21 | -- | |||
现金的期初余额 | 3,326,441.96 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -518,476.74 | -- |
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