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| 中油工程(600339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,762.43 | 144,300.45 | 92,059.87 | 62,694.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | 11.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,105.50 | 5,948.38 | 2,569.64 | 5,287.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,867.93 | 150,259.82 | 94,629.52 | 67,982.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,532.84 | 84,033.64 | 37,777.21 | 40,536.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,164.46 | 27,921.92 | 19,658.99 | 11,344.80 | |
| 支付的各项税费 | 7,635.23 | 6,071.07 | 4,791.12 | 2,202.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,813.55 | 10,382.37 | 6,573.98 | 3,767.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,146.08 | 128,409.00 | 68,801.30 | 57,850.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,721.85 | 21,850.83 | 25,828.22 | 10,131.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.89 | 104.89 | 104.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 620.65 | 620.65 | 570.98 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 725.54 | 725.54 | 675.87 | 0.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,712.62 | 2,268.87 | 1,180.15 | 909.36 | |
| 投资所支付的现金 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,748.72 | 2,304.97 | 1,216.25 | 945.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,023.18 | -1,579.43 | -540.38 | -944.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,950.00 | 170,250.00 | 107,850.00 | 50,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,950.00 | 170,250.00 | 107,850.00 | 50,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 217,110.00 | 174,950.00 | 124,250.00 | 53,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,063.75 | 9,303.98 | 6,282.95 | 3,189.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,453.20 | 3,524.16 | 1,782.97 | 1,781.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,626.96 | 187,778.14 | 132,315.92 | 58,620.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,323.04 | -17,528.14 | -24,465.92 | -8,020.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,021.71 | 2,743.26 | 821.92 | 1,166.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,974.65 | 10,324.68 | 6,974.65 | 6,974.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,996.36 | 13,067.93 | 7,796.57 | 8,140.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -99,412.17 | -- | -23,588.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58,293.25 | -- | 7,124.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,381.17 | -- | 12,860.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.80 | -- | 147.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.04 | -- | 76.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -451.62 | -- | -543.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,075.20 | -- | 6,275.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,269.98 | -- | -614.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,572.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,715.81 | -- | 3,745.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,287.20 | -- | 2,681.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,682.25 | -- | 17,664.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,721.85 | -- | 25,828.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,996.36 | -- | 7,796.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,974.65 | -- | 6,974.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,021.71 | -- | 821.92 | -- | |
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