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| 中油工程(600339) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,026.36 | 15,272.33 | 12,056.57 | 14,909.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,360.36 | 1,504.00 | 1,204.80 | 3,876.23 | |
| 应收账款 | 1,942.50 | 1,898.15 | 2,955.87 | 2,775.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,490.33 | 5,333.87 | 4,224.25 | 3,883.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 406.45 | 615.33 | 673.64 | 738.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,152.38 | 24,214.56 | 21,482.82 | 33,222.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62.32 | 1,351.61 | 49.71 | 123.99 | |
| 流动资产合计 | 57,440.69 | 50,189.86 | 42,647.67 | 59,529.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,415.71 | 1,415.71 | 1,415.71 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 1,013.82 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,685.02 | 11,358.98 | 11,029.64 | 10,720.65 | |
| 投资性房地产 | 5,999.05 | 6,030.74 | 6,100.03 | 6,178.04 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,545.46 | 1,789.24 | 30,745.57 | 28,845.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 241,630.39 | 302,799.71 | 278,468.50 | 284,821.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,666.92 | 4,675.23 | 4,738.89 | 4,769.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 118.54 | 154.36 | 177.41 | 145.31 | |
| 递延所得税资产 | 37.47 | 1,610.33 | 1,610.33 | 1,610.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 267,098.55 | 329,834.29 | 334,286.07 | 338,103.91 | |
| 资产总计 | 324,539.25 | 380,024.15 | 376,933.74 | 397,633.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 198,650.00 | 183,150.00 | 176,450.00 | 180,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 28,982.02 | 20,873.10 | 33,239.14 | 23,764.90 | |
| 应付账款 | 22,185.57 | 37,957.64 | 21,550.99 | 28,600.70 | |
| 预收款项 | 3,706.87 | 7,816.34 | 5,476.17 | 5,335.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,363.39 | 3,251.45 | 3,984.53 | 3,451.51 | |
| 应交税费 | 1,613.11 | 554.55 | 418.86 | 553.08 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 7.51 | -- | 16.74 | |
| 应付股利 | 2,277.75 | 2,277.75 | 2,277.75 | 2,277.75 | |
| 其他应付款 | 5,738.16 | 7,944.14 | 6,414.29 | 6,036.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,937.94 | 12,783.88 | 12,296.08 | 12,308.04 | |
| 其他流动负债 | 521.78 | 254.41 | 323.77 | 427.75 | |
| 流动负债合计 | 280,976.57 | 276,870.77 | 262,431.57 | 263,073.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,240.00 | 17,580.00 | 18,000.00 | 22,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 18,556.01 | 7,837.30 | 9,455.48 | 9,270.98 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,368.98 | 5,912.23 | 5,272.53 | 5,272.53 | |
| 其他非流动负债 | -3,729.28 | -1,134.67 | -1,166.76 | -1,198.85 | |
| 非流动负债合计 | 36,435.72 | 30,194.85 | 31,561.25 | 35,844.66 | |
| 负债合计 | 317,412.29 | 307,065.62 | 293,992.83 | 298,917.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,815.47 | 57,815.47 | 57,815.47 | 57,815.47 | |
| 资本公积 | 45,029.28 | 45,029.28 | 45,029.28 | 45,029.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 47.36 | 53.64 | 37.14 | 26.56 | |
| 盈余公积 | 10,372.60 | 10,372.60 | 10,372.60 | 10,372.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -107,607.49 | -42,910.19 | -33,867.50 | -19,784.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,657.21 | 70,360.79 | 79,386.98 | 93,459.22 | |
| 少数股东权益 | 1,469.75 | 2,597.73 | 3,553.93 | 5,256.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,126.96 | 72,958.53 | 82,940.91 | 98,715.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,539.25 | 380,024.15 | 376,933.74 | 397,633.63 | |
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