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中油工程(600339) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,297,141.24 | 10,567.20 | 26,340.51 | 34,108.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,946,341.10 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 88,619.27 | 1,860.00 | 475.13 | 2,649.18 | |
应收账款 | 1,857,721.83 | 2,356.71 | 795.57 | 1,223.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 275,221.77 | 8,222.72 | 3,400.82 | 3,125.06 | |
其他应收款(合计) | 346,284.55 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 1,183.59 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 345,100.97 | 409.21 | 467.64 | 447.01 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,036,954.50 | 18,255.33 | 21,106.54 | 27,481.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 21,692.17 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 63,359.40 | 50.75 | 46.85 | 90.75 | |
流动资产合计 | 7,986,994.74 | 41,721.93 | 52,633.05 | 69,125.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 1,415.71 | 1,415.71 | 1,415.71 | |
持有至到期投资 | 42,443.10 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,799.39 | 12,020.35 | 11,644.75 | 11,601.78 | |
投资性房地产 | -- | 6,950.54 | 7,041.66 | 5,988.99 | |
在建工程(合计) | 18,867.43 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 18,867.43 | 2,130.92 | 1,760.07 | 1,585.88 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 640,151.24 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 637,421.38 | 188,902.97 | 198,130.47 | 236,635.16 | |
固定资产清理 | 2,729.87 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 199,091.11 | 4,549.29 | 4,553.86 | 4,602.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 9.47 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 31,213.35 | 198.28 | 210.92 | 102.78 | |
递延所得税资产 | 10,034.48 | 159.24 | 191.68 | 37.47 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 958,609.55 | 216,327.30 | 224,949.12 | 261,970.46 | |
资产总计 | 8,945,604.29 | 258,049.22 | 277,582.17 | 331,095.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 69,370.00 | 186,200.00 | 199,300.00 | 203,650.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,537,878.12 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 214,033.59 | 8,727.00 | 22,348.00 | 28,113.72 | |
应付账款 | 3,323,844.53 | 35,612.96 | 29,792.00 | 32,079.67 | |
预收款项 | 1,779,807.80 | 9,107.13 | 7,609.34 | 6,301.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 66,377.46 | 6,204.16 | 4,777.27 | 3,707.47 | |
应交税费 | 230,961.65 | 2,516.53 | 1,313.80 | 976.72 | |
其他应付款(合计) | 1,415,486.46 | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 14.08 | |
应付股利 | 186.17 | 2,277.75 | 2,277.75 | 2,277.75 | |
其他应付款 | 1,415,300.29 | 7,175.62 | 5,922.92 | 6,239.36 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 8,428.56 | 8,455.36 | 8,008.10 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 391.34 | |
流动负债合计 | 7,099,881.48 | 266,249.70 | 281,796.44 | 291,759.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 45,090.50 | 15,400.00 | 15,400.00 | 16,240.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 137,654.47 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 14,238.02 | 15,634.48 | 17,098.99 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 3,643.48 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,632.37 | 5,897.83 | 5,998.28 | 5,368.98 | |
其他非流动负债 | -- | -3,419.04 | -3,522.45 | -3,625.86 | |
非流动负债合计 | 188,020.82 | 32,116.82 | 33,510.31 | 35,082.11 | |
负债合计 | 7,287,902.30 | 298,366.51 | 315,306.74 | 326,841.66 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 460,912.15 | 57,815.47 | 57,815.47 | 57,815.47 | |
资本公积 | 957,006.29 | 45,029.28 | 45,029.28 | 45,029.28 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -17,822.62 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 19,296.00 | 45.68 | 39.98 | 44.97 | |
盈余公积 | 81,106.19 | 10,372.60 | 10,372.60 | 10,372.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 154,261.56 | -150,137.78 | -147,143.00 | -110,367.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,654,759.57 | -36,874.76 | -33,885.67 | 2,895.31 | |
少数股东权益 | 2,942.43 | -3,442.54 | -3,838.90 | 1,358.76 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,657,701.99 | -40,317.29 | -37,724.57 | 4,254.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,945,604.29 | 258,049.22 | 277,582.17 | 331,095.72 |
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