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| 恒力石化(600346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,171.92 | 14,356.13 | 20,567.29 | 25,912.78 | |
| 交易性金融资产 | 0.88 | 0.65 | 0.71 | 0.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,392.48 | 20,918.57 | 17,526.12 | 16,690.51 | |
| 应收票据 | 5,422.01 | 3,095.00 | 725.88 | 407.00 | |
| 应收账款 | 20,970.47 | 17,823.57 | 16,800.24 | 16,283.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,296.12 | 1,591.53 | 1,313.34 | 1,209.43 | |
| 其他应收款(合计) | 373.38 | 708.69 | 632.11 | 480.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 373.38 | 708.69 | 632.11 | 480.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,077.93 | 24,890.98 | 29,135.17 | 28,443.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 59,312.71 | 62,466.55 | 69,174.74 | 72,737.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 323.03 | 329.30 | 342.46 | 378.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 46,680.02 | 44,791.50 | 45,215.44 | 42,275.89 | |
| 在建工程 | 46,680.02 | 44,791.50 | 45,215.44 | 42,275.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,645.41 | 13,776.77 | 13,907.76 | 12,558.67 | |
| 固定资产净额 | 17,645.41 | 13,776.77 | 13,907.76 | 12,558.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,587.26 | 5,086.09 | 99.68 | 109.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1.49 | 11.98 | 11.98 | 12.69 | |
| 递延所得税资产 | 750.90 | 633.24 | 618.35 | 586.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 70,988.10 | 64,628.87 | 60,195.65 | 55,920.90 | |
| 资产总计 | 130,300.81 | 127,095.41 | 129,370.39 | 128,658.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,172.80 | 37,716.00 | 37,716.00 | 40,716.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,902.02 | 10,298.07 | 10,290.65 | 12,338.18 | |
| 应付票据 | 491.86 | 1,049.28 | 2,124.44 | 4,387.85 | |
| 应付账款 | 12,410.16 | 9,248.79 | 8,166.22 | 7,950.32 | |
| 预收款项 | 4,890.52 | 4,875.74 | 8,978.23 | 7,385.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -4.09 | -2.76 | -- | |
| 应交税费 | 132.86 | 767.63 | -281.83 | -459.31 | |
| 其他应付款(合计) | 4,614.91 | 4,555.87 | 4,644.88 | 4,668.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,614.91 | 4,555.87 | 4,644.88 | 4,668.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,949.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,662.12 | 58,209.23 | 61,345.17 | 64,648.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,492.00 | 34,441.00 | 34,441.00 | 29,441.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,620.00 | 1,665.00 | 1,710.00 | 1,800.00 | |
| 非流动负债合计 | 26,262.00 | 36,106.00 | 36,151.00 | 31,241.00 | |
| 负债合计 | 96,924.12 | 94,315.23 | 97,496.17 | 95,889.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 10,500.00 | |
| 资本公积 | 9,146.83 | 9,146.83 | 9,146.83 | 19,646.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,307.28 | 1,316.94 | 1,316.94 | 1,316.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,512.56 | 925.74 | 29.03 | 1,086.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,966.67 | 32,389.51 | 31,492.80 | 32,550.33 | |
| 少数股东权益 | 410.02 | 390.68 | 381.43 | 218.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,376.69 | 32,780.18 | 31,874.23 | 32,768.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,300.81 | 127,095.41 | 129,370.39 | 128,658.64 | |
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