恒力石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒力石化(600346) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,122,309.6711,008,708.137,842,666.294,071,817.221,703,130.79
收到的税费返还3,114.0115,286.2211,979.756,734.723,552.47
收到的其他与经营活动有关的现金132,171.51261,304.36244,767.64217,607.04190,644.46
经营活动现金流入小计3,257,595.1911,285,298.708,099,413.684,296,158.981,897,327.72
购买商品、接受劳务支付的现金2,024,991.728,413,789.444,810,217.592,462,660.951,992,407.69
支付给职工以及为职工支付的现金69,830.41215,995.05102,749.6992,303.0358,646.26
支付的各项税费196,188.85457,299.29254,434.7866,293.8721,230.48
支付的其他与经营活动有关的现金262,787.83504,517.50269,628.52437,361.14205,543.55
经营活动现金流出小计2,553,798.819,591,601.275,437,030.583,058,618.992,277,827.99
经营活动产生的现金流量净额703,796.381,693,697.422,662,383.111,237,539.99-380,500.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,899.0721,838.70999.18999.185,427.84
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.3041.8823.616.27182.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金253,258.091,275,768.63629,341.79439,381.08275,051.13
投资活动现金流入小计261,189.451,297,649.21630,364.59440,386.54280,661.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金808,301.194,177,451.923,535,254.732,412,522.80486,744.19
投资所支付的现金10,299.461,397.20997.60997.601,035.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金641,799.581,110,087.42738,933.00295,632.00204,937.05
投资活动现金流出小计1,460,400.235,288,936.544,275,185.332,709,152.40692,716.40
投资活动产生的现金流量净额-1,199,210.78-3,991,287.33-3,644,820.74-2,268,765.86-412,055.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,776,995.436,569,822.543,562,535.122,702,682.931,524,584.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金131,702.62146,450.30150,191.6150,791.6150,793.61
筹资活动现金流入小计2,908,698.056,716,272.853,712,726.732,753,474.541,575,378.05
偿还债务支付的现金1,619,000.573,206,511.611,619,891.741,083,357.83450,655.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110,492.19620,913.05434,656.29322,936.6590,326.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--25.00--15.00--
支付其他与筹资活动有关的现金45,154.03325,191.83132,998.77121,926.2497,401.96
筹资活动现金流出小计1,774,646.794,152,616.492,187,546.811,528,220.72638,384.25
筹资活动产生的现金流量净额1,134,051.252,563,656.351,525,179.921,225,253.82936,993.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,955.799,770.17-793.951,540.856,550.88
五、现金及现金等价物净增加额623,681.06275,836.62541,948.33195,568.80150,989.02
加:期初现金及现金等价物余额1,079,298.27803,461.66803,461.66803,461.66803,461.66
六、期末现金及现金等价物余额1,702,979.331,079,298.271,345,409.99999,030.46954,450.68
附注
净利润--1,011,237.35--403,106.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--636.51--2,105.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--367,007.60--113,067.73--
无形资产摊销--12,175.17--3,122.32--
长期待摊费用摊销--28,426.05--2,065.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.55--0.56--
固定资产报废损失--1,049.95--52.38--
公允价值变动损失---12,523.28---2,653.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--311,008.87--73,274.53--
投资损失---27,479.78---8,508.20--
递延所得税资产减少---17,063.00--324.62--
递延所得税负债增加--172.97---1,038.07--
存货的减少---84,582.12--87,421.88--
经营性应收项目的减少---130,586.19---868,965.55--
经营性应付项目的增加--232,972.00--1,434,163.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,263.88------
经营活动产生现金流量净额--1,693,697.42--1,237,539.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,079,298.27--999,030.46--
现金的期初余额--803,461.66--803,461.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--275,836.62--195,568.80--
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