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| 恒力石化(600346) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,615,020.26 | 3,038,261.02 | 1,790,872.78 | 899,518.61 | |
| 收到的税费返还 | 16,412.22 | 7,689.38 | 5,241.86 | 1,690.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 203,349.34 | 394,623.56 | 201,504.43 | 192,717.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,834,781.82 | 3,440,573.96 | 1,997,619.07 | 1,093,925.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,267,364.05 | 2,944,415.15 | 1,758,429.36 | 922,462.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,176.15 | 91,934.40 | 62,304.98 | 33,350.79 | |
| 支付的各项税费 | 94,318.98 | 65,029.86 | 38,931.41 | 20,833.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,366.97 | 211,148.67 | 199,547.73 | 179,103.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,678,226.15 | 3,312,528.07 | 2,059,213.48 | 1,155,749.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,555.67 | 128,045.89 | -61,594.41 | -61,823.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 315.96 | 315.96 | 50,759.97 | 88,521.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64,386.02 | 64,386.02 | 64,386.02 | 64,386.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.30 | 27.30 | 26.10 | 67.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86,650.00 | 86,650.00 | 86,650.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,024,480.73 | 758,870.46 | 731,463.80 | 521,551.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,175,860.01 | 910,249.73 | 933,285.89 | 674,526.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,409,938.57 | 807,914.55 | 437,877.63 | 185,320.94 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 50,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 829,415.00 | 671,065.42 | 599,372.75 | 542,255.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,241,353.57 | 1,480,979.97 | 1,089,250.38 | 729,575.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,065,493.55 | -570,730.23 | -155,964.48 | -55,049.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,165,233.37 | 2,186,986.16 | 933,040.35 | 373,820.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,972.26 | 37,472.44 | 40,492.65 | 35,492.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,337,205.63 | 2,224,458.60 | 973,533.00 | 409,313.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500,743.14 | 1,911,135.47 | 969,622.94 | 547,334.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 177,022.94 | 143,525.26 | 107,847.90 | 33,002.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,997.77 | 24,739.35 | 24,182.40 | 22,798.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,785,763.84 | 2,079,400.08 | 1,101,653.25 | 603,136.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 551,441.79 | 145,058.52 | -128,120.25 | -193,823.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,594.49 | 2,037.81 | 1,945.30 | -138.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -354,901.61 | -295,588.02 | -343,733.84 | -310,835.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 561,708.11 | 561,708.11 | 561,708.11 | 560,692.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,806.50 | 266,120.09 | 217,974.27 | 249,857.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 322,233.06 | -- | 80,552.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -8,456.12 | -- | -7,438.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 177,319.77 | -- | 90,941.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,124.72 | -- | 3,550.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,908.72 | -- | 1,522.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.55 | -- | -6.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 924.32 | -- | 460.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 89,946.08 | -- | 48,886.86 | -- | |
| 投资损失 | -937.64 | -- | -759.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -850.82 | -- | -355.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -283.42 | -- | -283.42 | -- | |
| 存货的减少 | -218,234.60 | -- | -295,767.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 119,777.22 | -- | 105,062.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -335,920.18 | -- | -85,896.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,063.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 156,555.67 | -- | -61,594.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 206,806.50 | -- | 217,974.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 561,708.11 | -- | 561,708.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -354,901.61 | -- | -343,733.84 | -- | |
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