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| 恒力石化(600346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,008,708.13 | 7,842,666.29 | 4,071,817.22 | 1,703,130.79 | |
| 收到的税费返还 | 15,286.22 | 11,979.75 | 6,734.72 | 3,552.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 261,304.36 | 244,767.64 | 217,607.04 | 190,644.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,285,298.70 | 8,099,413.68 | 4,296,158.98 | 1,897,327.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,413,789.44 | 4,810,217.59 | 2,462,660.95 | 1,992,407.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,995.05 | 102,749.69 | 92,303.03 | 58,646.26 | |
| 支付的各项税费 | 457,299.29 | 254,434.78 | 66,293.87 | 21,230.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 504,517.50 | 269,628.52 | 437,361.14 | 205,543.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,591,601.27 | 5,437,030.58 | 3,058,618.99 | 2,277,827.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,693,697.42 | 2,662,383.11 | 1,237,539.99 | -380,500.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,838.70 | 999.18 | 999.18 | 5,427.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.88 | 23.61 | 6.27 | 182.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,275,768.63 | 629,341.79 | 439,381.08 | 275,051.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,297,649.21 | 630,364.59 | 440,386.54 | 280,661.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,177,451.92 | 3,535,254.73 | 2,412,522.80 | 486,744.19 | |
| 投资所支付的现金 | 1,397.20 | 997.60 | 997.60 | 1,035.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,110,087.42 | 738,933.00 | 295,632.00 | 204,937.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,288,936.54 | 4,275,185.33 | 2,709,152.40 | 692,716.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,991,287.33 | -3,644,820.74 | -2,268,765.86 | -412,055.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,569,822.54 | 3,562,535.12 | 2,702,682.93 | 1,524,584.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 146,450.30 | 150,191.61 | 50,791.61 | 50,793.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,716,272.85 | 3,712,726.73 | 2,753,474.54 | 1,575,378.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,206,511.61 | 1,619,891.74 | 1,083,357.83 | 450,655.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 620,913.05 | 434,656.29 | 322,936.65 | 90,326.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.00 | -- | 15.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 325,191.83 | 132,998.77 | 121,926.24 | 97,401.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,152,616.49 | 2,187,546.81 | 1,528,220.72 | 638,384.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,563,656.35 | 1,525,179.92 | 1,225,253.82 | 936,993.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,770.17 | -793.95 | 1,540.85 | 6,550.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275,836.62 | 541,948.33 | 195,568.80 | 150,989.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 803,461.66 | 803,461.66 | 803,461.66 | 803,461.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,079,298.27 | 1,345,409.99 | 999,030.46 | 954,450.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,011,237.35 | -- | 403,106.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 636.51 | -- | 2,105.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 367,007.60 | -- | 113,067.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,175.17 | -- | 3,122.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28,426.05 | -- | 2,065.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.55 | -- | 0.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,049.95 | -- | 52.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,523.28 | -- | -2,653.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 311,008.87 | -- | 73,274.53 | -- | |
| 投资损失 | -27,479.78 | -- | -8,508.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,063.00 | -- | 324.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 172.97 | -- | -1,038.07 | -- | |
| 存货的减少 | -84,582.12 | -- | 87,421.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -130,586.19 | -- | -868,965.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 232,972.00 | -- | 1,434,163.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,263.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,693,697.42 | -- | 1,237,539.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,079,298.27 | -- | 999,030.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 803,461.66 | -- | 803,461.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 275,836.62 | -- | 195,568.80 | -- | |
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