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恒力石化(600346) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,845,028.95 | 1,229,957.05 | 614,890.24 | 316,618.19 | |
收到的税费返还 | 7,197.13 | 1,898.89 | 150.62 | 115.19 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,013.95 | 130,694.90 | 92,017.58 | 88,705.21 | |
经营活动现金流入小计 | 1,975,240.03 | 1,362,550.84 | 707,058.44 | 405,438.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,512,952.63 | 1,081,439.90 | 527,149.78 | 138,640.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,547.43 | 64,126.23 | 40,325.22 | 21,549.82 | |
支付的各项税费 | 105,916.40 | 78,605.64 | 50,902.06 | 22,443.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 198,822.24 | 176,507.84 | 112,912.38 | 107,530.26 | |
经营活动现金流出小计 | 1,902,238.70 | 1,400,679.61 | 731,289.44 | 290,163.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,001.33 | -38,128.77 | -24,231.00 | 115,274.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 523.22 | 523.22 | 39.83 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,719.25 | -- | -- | 71,719.25 | |
投资活动现金流入小计 | 72,242.47 | 523.22 | 39.83 | 71,719.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,032.94 | 30,457.52 | 20,384.17 | 13,542.97 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | 100.00 | 71,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63,825.00 | 63,825.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,877.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 103,734.94 | 94,282.52 | 20,484.17 | 84,542.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,492.47 | -93,759.30 | -20,444.34 | -12,823.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 155,999.98 | 155,999.98 | 156,099.98 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 701,051.48 | 552,273.16 | 358,363.38 | 203,677.89 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,344.70 | 85,277.35 | 97,734.15 | 908.69 | |
筹资活动现金流入小计 | 878,396.17 | 793,550.50 | 612,197.52 | 204,586.58 | |
偿还债务支付的现金 | 833,122.42 | 642,244.07 | 442,691.50 | 290,335.61 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,395.97 | 24,402.49 | 12,602.89 | 6,476.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.80 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,141.90 | 163,156.90 | 162,541.90 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,030,660.29 | 829,803.45 | 617,836.29 | 296,811.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -152,264.13 | -36,252.96 | -5,638.77 | -92,225.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,297.41 | -2,261.12 | -2,325.90 | -1,946.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -114,052.68 | -170,402.15 | -52,640.01 | 8,279.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 250,533.67 | 261,281.06 | 254,258.75 | 256,177.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,480.99 | 90,878.91 | 201,618.75 | 264,457.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 114,542.28 | -- | 46,560.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -324.07 | -- | 296.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,114.62 | -- | 40,996.42 | -- | |
无形资产摊销 | 1,564.68 | -- | 577.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2.19 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -295.59 | -- | 46.46 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 36,117.89 | -- | 15,825.37 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 460.22 | -- | 403.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | 283.42 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 136,605.92 | -- | 11,578.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -35,436.64 | -- | -55,243.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -285,633.59 | -- | -85,272.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 73,001.33 | -- | -24,231.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 136,480.99 | -- | 201,618.75 | -- | |
现金的期初余额 | 250,533.67 | -- | 254,258.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -114,052.68 | -- | -52,640.01 | -- |
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