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| 恒力石化(600346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,235,192.51 | 15,490,068.92 | 12,133,679.66 | 5,754,555.20 | |
| 收到的税费返还 | 55,257.25 | 21,684.62 | 37,728.55 | 2,542.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 471,952.50 | 496,101.31 | 468,055.03 | 369,113.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,765,198.79 | 16,041,940.24 | 12,640,140.81 | 6,141,392.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,157,813.95 | 12,578,394.63 | 9,732,985.76 | 4,383,586.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 353,262.88 | 284,474.53 | 179,144.30 | 108,881.36 | |
| 支付的各项税费 | 982,045.28 | 707,660.80 | 485,092.90 | 248,620.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 405,059.31 | 505,387.64 | 624,908.62 | 789,257.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,898,181.42 | 14,093,048.38 | 11,022,131.58 | 5,543,132.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,867,017.37 | 1,948,891.86 | 1,618,009.23 | 598,260.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,826.47 | 153,847.13 | 148,738.13 | 173,288.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 243.72 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 842.33 | 2,549.36 | 2,251.18 | 430.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,140.32 | 6,525.92 | 5,269.74 | 13,445.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,809.12 | 163,166.12 | 156,259.05 | 187,164.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,339,139.52 | 1,036,454.19 | 613,123.60 | 397,563.93 | |
| 投资所支付的现金 | 93,922.82 | 16,708.28 | 40,961.09 | 15,640.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,519.04 | 103,306.49 | 75,813.81 | 46,099.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,482,581.37 | 1,156,468.97 | 729,898.50 | 459,303.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,309,772.25 | -993,302.85 | -573,639.45 | -272,139.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 35,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,217,971.77 | 5,861,157.54 | 3,735,918.66 | 1,963,687.95 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,094,952.05 | 841,855.20 | 917,855.20 | 100,772.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,312,923.82 | 6,703,012.73 | 4,688,773.86 | 2,064,460.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,781,801.43 | 5,698,974.45 | 4,564,917.91 | 2,258,543.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 998,443.85 | 862,904.94 | 767,405.98 | 92,942.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 265.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,271,437.28 | 926,471.94 | 226,623.20 | 56,235.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,051,682.56 | 7,488,351.34 | 5,558,947.10 | 2,407,720.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -738,758.74 | -785,338.61 | -870,173.24 | -343,260.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,943.12 | 12,918.37 | -24,479.12 | -11,980.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -190,456.75 | 183,168.78 | 149,717.42 | -29,120.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,149,411.63 | 1,149,411.07 | 1,149,411.63 | 1,149,411.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 958,954.89 | 1,332,579.85 | 1,299,129.05 | 1,120,291.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,553,817.80 | -- | 863,985.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,466.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 800,602.76 | -- | 403,006.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26,223.98 | -- | 13,290.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72,444.88 | -- | 38,410.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.83 | -- | 3.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 481.52 | -- | 453.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35,614.07 | -- | -30,428.84 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 412,595.57 | -- | 252,217.60 | -- | |
| 投资损失 | -1,923.11 | -- | 21,396.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,912.24 | -- | -6,839.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -853.25 | -- | -710.36 | -- | |
| 存货的减少 | -1,401,654.19 | -- | -710,854.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -370,478.05 | -- | -139,641.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 781,695.48 | -- | 911,608.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,571.85 | -- | -460.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,867,017.37 | -- | 1,618,009.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 958,954.89 | -- | 1,299,129.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,149,411.63 | -- | 1,149,411.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -190,456.75 | -- | 149,717.42 | -- | |
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