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| 恒力石化(600346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,705.37 | 74,602.77 | 47,458.49 | 19,734.74 | |
| 收到的税费返还 | 620.20 | 561.06 | 292.68 | 241.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 694.09 | 678.51 | 622.80 | 22.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,019.66 | 75,842.34 | 48,373.97 | 19,999.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,927.13 | 45,670.23 | 21,552.68 | 12,619.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,338.99 | 19,190.74 | 12,916.13 | 6,648.81 | |
| 支付的各项税费 | 3,302.56 | 1,808.08 | 1,206.37 | 600.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,856.25 | 5,223.39 | 3,028.94 | 1,623.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,424.93 | 71,892.44 | 38,704.12 | 21,493.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,594.73 | 3,949.90 | 9,669.86 | -1,494.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 525.48 | 427.99 | 266.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.57 | 147.21 | 146.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,688.05 | 6,075.20 | 5,413.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,864.11 | 6,139.25 | 7,042.97 | 3,050.40 | |
| 投资所支付的现金 | 18,345.00 | 13,795.00 | 13,795.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,209.11 | 19,934.25 | 20,837.97 | 3,050.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,521.06 | -13,859.05 | -15,424.32 | -3,050.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,745.07 | 28,745.07 | 28,745.07 | 28,745.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,231.72 | 80,206.52 | 47,492.37 | 24,175.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,068.50 | -- | 72.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,976.79 | 112,020.08 | 76,237.43 | 52,993.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,488.65 | 94,037.71 | 67,255.69 | 33,625.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,480.69 | 6,030.31 | 4,061.51 | 2,140.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,488.95 | 785.37 | 298.01 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,458.29 | 100,853.39 | 71,615.21 | 35,766.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -481.50 | 11,166.69 | 4,622.23 | 17,226.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -749.71 | -274.22 | -6.05 | -2.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,842.46 | 983.32 | -1,138.29 | 12,679.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,723.42 | 17,723.42 | 17,723.42 | 17,723.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,565.88 | 18,706.74 | 16,585.14 | 30,403.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,976.74 | -- | -8,532.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,070.44 | -- | 1,102.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,015.99 | -- | 3,453.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 650.01 | -- | 323.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.16 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 180.89 | -- | 146.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -5.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.31 | -- | -0.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,454.18 | -- | 4,188.06 | -- | |
| 投资损失 | -359.62 | -- | -285.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 400.82 | -- | -3.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,244.52 | -- | -9,878.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,857.24 | -- | 9,702.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,540.20 | -- | 9,458.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,594.73 | -- | 9,669.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,565.88 | -- | 16,585.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,723.42 | -- | 17,723.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,842.46 | -- | -1,138.29 | -- | |
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