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| 恒力石化(600346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,742,690.26 | 20,535,577.77 | 13,659,750.89 | 6,242,011.36 | |
| 收到的税费返还 | 556,288.98 | 198,939.37 | 149,307.18 | 10,119.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 593,629.22 | 622,840.61 | 519,648.85 | 403,489.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,897,864.79 | 21,360,880.71 | 14,330,803.20 | 6,656,575.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,436,305.48 | 17,127,155.99 | 11,534,871.21 | 4,815,649.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,626.33 | 333,132.89 | 220,477.01 | 115,532.28 | |
| 支付的各项税费 | 1,129,031.92 | 814,757.44 | 481,409.40 | 199,516.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 363,503.98 | 838,430.05 | 430,509.29 | 464,101.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,302,467.71 | 19,113,476.37 | 12,667,266.91 | 5,594,800.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,595,397.08 | 2,247,404.34 | 1,663,536.29 | 1,061,775.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 288,225.20 | 47,045.30 | 28,883.19 | 65,058.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 83.29 | 2.75 | 10.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 706.45 | 37,143.10 | 4,245.07 | 252.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 57.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,790.25 | 30,994.39 | 37,953.36 | 21,942.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 323,721.90 | 115,323.83 | 71,084.37 | 87,264.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,571,485.24 | 1,835,674.83 | 1,256,684.50 | 668,787.85 | |
| 投资所支付的现金 | 250,380.78 | 50,982.00 | 36,855.82 | 45,380.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 131,562.87 | 196,899.57 | 270,030.33 | 162,964.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,953,428.89 | 2,083,556.40 | 1,563,570.64 | 877,133.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,629,706.99 | -1,968,232.56 | -1,492,486.27 | -789,869.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 630.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 630.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,796,962.19 | 9,758,757.35 | 5,665,770.12 | 3,125,030.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 199,860.32 | 99,913.52 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 373,516.64 | 577,650.17 | 562,645.41 | 621,070.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,171,108.83 | 10,536,267.84 | 6,328,329.05 | 3,746,100.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,470,284.81 | 7,829,961.69 | 4,104,759.26 | 2,589,158.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,212,067.33 | 1,099,414.14 | 1,002,343.32 | 110,010.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 448,215.05 | 663,083.37 | 716,056.58 | 642,826.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,130,567.19 | 9,592,459.19 | 5,823,159.16 | 3,341,994.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,040,541.64 | 943,808.65 | 505,169.88 | 404,105.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67,183.77 | -8,695.62 | 2,633.20 | -7,205.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,073,415.50 | 1,214,284.81 | 678,853.10 | 668,806.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 958,954.89 | 958,954.89 | 958,954.89 | 958,954.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,032,370.38 | 2,173,239.69 | 1,637,807.99 | 1,627,761.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 231,803.70 | -- | 802,723.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 312,873.28 | -- | 4,564.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 856,751.23 | -- | 427,993.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26,116.44 | -- | 13,121.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68,048.99 | -- | 39,462.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 333.26 | -- | -692.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 546.15 | -- | 510.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,567.96 | -- | -17,788.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 444,419.75 | -- | 262,681.84 | -- | |
| 投资损失 | 32.23 | -- | -2,866.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -70,340.02 | -- | -5,133.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,798.70 | -- | 33.34 | -- | |
| 存货的减少 | -709,073.46 | -- | -602,049.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 523,790.50 | -- | -53,924.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 911,987.66 | -- | 738,120.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11,864.19 | -- | 47,065.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,595,397.08 | -- | 1,663,536.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,716.43 | -- | 181.68 | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,032,370.38 | -- | 1,637,807.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 958,954.89 | -- | 958,954.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,073,415.50 | -- | 678,853.10 | -- | |
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