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| 恒力石化(600346) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,984,309.64 | 3,764,872.80 | 2,381,377.14 | 959,533.87 | |
| 收到的税费返还 | 10,907.07 | 6,391.27 | 4,627.44 | 2,940.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 202,435.19 | 187,350.24 | 125,129.99 | 122,723.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,197,651.90 | 3,958,614.31 | 2,511,134.57 | 1,085,198.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,129,452.44 | 2,947,163.80 | 1,999,677.02 | 763,784.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,345.33 | 124,902.25 | 83,724.35 | 45,526.13 | |
| 支付的各项税费 | 211,251.28 | 142,951.21 | 60,035.97 | 28,473.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 268,457.97 | 175,562.26 | 201,183.36 | 170,477.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,784,507.03 | 3,390,579.52 | 2,344,620.70 | 1,008,261.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 413,144.87 | 568,034.79 | 166,513.87 | 76,936.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 315.90 | 282.13 | 149.49 | 17.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,619,880.57 | 1,324,992.32 | 912,536.00 | 505,063.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,620,196.47 | 1,325,274.45 | 912,685.49 | 505,080.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,536,717.54 | 2,784,851.43 | 1,529,401.50 | 593,206.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,326,498.95 | 1,088,134.51 | 785,699.06 | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,863,216.49 | 3,872,985.94 | 2,315,100.56 | 943,206.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,243,020.02 | -2,547,711.49 | -1,402,415.07 | -438,125.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 719,380.32 | 719,086.08 | 716,745.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,634.82 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,443,427.75 | 6,692,153.05 | 5,315,098.22 | 1,268,009.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,817.24 | 41,959.05 | 29,917.24 | 27,450.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,230,625.30 | 7,453,198.18 | 6,061,760.96 | 1,295,460.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,292,271.98 | 4,251,895.86 | 2,982,157.93 | 631,382.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 387,615.81 | 300,893.29 | 105,015.24 | 45,622.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,279.49 | 63,475.64 | 48,990.54 | 41,967.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,800,167.27 | 4,616,264.79 | 3,136,163.71 | 718,971.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,430,458.03 | 2,836,933.39 | 2,925,597.25 | 576,488.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,927.73 | -12,444.50 | 5,902.55 | 9,639.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 596,655.16 | 844,812.20 | 1,695,598.61 | 224,938.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,806.50 | 206,806.50 | 206,806.50 | 206,741.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 803,461.66 | 1,051,618.70 | 1,902,405.11 | 431,680.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 340,246.66 | -- | 190,486.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,892.64 | -- | 1,411.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 177,572.83 | -- | 87,416.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,819.42 | -- | 3,492.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,883.51 | -- | 2,231.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -135.08 | -- | -48.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,078.43 | -- | -15,470.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125,995.39 | -- | 50,141.00 | -- | |
| 投资损失 | -10,819.94 | -- | -912.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,767.89 | -- | 251.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,110.19 | -- | 86.20 | -- | |
| 存货的减少 | -1,280,269.08 | -- | -19,806.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -145,490.24 | -- | -427,625.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,205,295.06 | -- | 299,516.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14,116.51 | -- | -4,655.06 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 413,144.87 | -- | 166,513.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | 700,000.00 | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 803,461.66 | -- | 1,902,405.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,806.50 | -- | 206,806.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 596,655.16 | -- | 1,695,598.61 | -- | |
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