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| 恒力石化(600346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 175,342.75 | 21,659.37 | 19,050.40 | 32,570.61 | |
| 交易性金融资产 | 1.90 | 1.32 | 1.18 | 1.39 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,639.68 | 35,075.92 | 33,059.61 | 36,428.65 | |
| 应收票据 | 28,105.32 | 4,842.07 | 3,443.80 | 3,754.05 | |
| 应收账款 | 16,534.36 | 30,233.85 | 29,615.81 | 32,674.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,004.20 | 5,467.24 | 4,433.03 | 4,225.35 | |
| 其他应收款(合计) | 355,178.62 | 1,222.39 | 1,139.60 | 1,257.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 355,178.62 | 1,222.39 | 1,139.60 | 1,257.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 307,189.93 | 61,761.13 | 59,753.61 | 57,282.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,500.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 985,707.54 | 133,187.38 | 125,937.42 | 131,765.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 345.80 | 489.75 | 2,126.39 | 1,788.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 256,576.05 | 9,042.91 | 8,437.71 | 15,220.36 | |
| 在建工程 | 254,254.66 | 9,042.91 | 8,437.71 | 15,220.36 | |
| 工程物资 | 2,321.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 912,550.53 | 140,457.47 | 141,618.29 | 137,173.92 | |
| 固定资产净额 | 912,550.53 | 140,457.47 | 141,618.29 | 137,173.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 66,305.88 | 14,040.30 | 14,197.47 | 14,359.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,747.79 | 2,876.52 | 3,093.86 | 3,118.22 | |
| 长期待摊费用 | 14.70 | 3.63 | 3.91 | 3.95 | |
| 递延所得税资产 | 682.24 | 436.64 | 439.06 | 624.71 | |
| 其他非流动资产 | 1,337.68 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,237,452.38 | 168,947.21 | 169,916.68 | 172,288.95 | |
| 资产总计 | 2,223,159.92 | 302,134.59 | 295,854.10 | 304,054.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 485,643.14 | 80,247.17 | 71,638.10 | 81,050.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 544,439.26 | 50,766.47 | 50,105.65 | 42,250.08 | |
| 应付票据 | 329,588.72 | 11,095.67 | 9,711.16 | 6,426.61 | |
| 应付账款 | 214,850.54 | 39,670.79 | 40,394.49 | 35,823.46 | |
| 预收款项 | 35,609.60 | 21,608.82 | 20,472.46 | 16,187.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,177.46 | 527.09 | 589.79 | 627.89 | |
| 应交税费 | 12,749.41 | -1,645.81 | -2,191.49 | -2,182.34 | |
| 其他应付款(合计) | 74,597.56 | 6,081.04 | 6,383.54 | 10,775.50 | |
| 应付利息 | 2,297.52 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 72,300.04 | 6,081.04 | 6,383.54 | 10,775.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 105,212.12 | 6,312.46 | 6,156.53 | 6,677.32 | |
| 其他流动负债 | -- | 1,335.58 | 1,194.60 | 1,194.60 | |
| 流动负债合计 | 1,263,428.55 | 165,232.82 | 154,349.19 | 156,581.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 280,767.60 | 29,079.72 | 31,585.44 | 31,522.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 124.90 | 494.73 | 854.10 | |
| 长期应付款 | -- | 124.90 | 494.73 | 854.10 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 121,327.73 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 24,788.54 | 22,174.18 | 22,490.83 | |
| 非流动负债合计 | 402,095.33 | 53,993.16 | 54,254.36 | 54,866.99 | |
| 负债合计 | 1,665,523.88 | 219,225.98 | 208,603.55 | 211,448.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 190,632.78 | 29,034.21 | 29,034.21 | 29,034.21 | |
| 资本公积 | 216,219.62 | 59,099.97 | 59,099.97 | 59,099.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,346.39 | -1,299.63 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,523.66 | 1,361.53 | 1,361.53 | 1,361.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,769.73 | -14,631.76 | -11,645.66 | -6,017.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 529,145.79 | 73,564.33 | 77,288.06 | 82,831.08 | |
| 少数股东权益 | 28,490.25 | 9,344.29 | 9,962.49 | 9,775.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 557,636.04 | 82,908.61 | 87,250.55 | 92,606.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,223,159.92 | 302,134.59 | 295,854.10 | 304,054.80 | |
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