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| 恒力石化(600346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 256,418.97 | 190,523.56 | 304,307.78 | 335,175.60 | |
| 交易性金融资产 | 1,889.43 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 372,241.72 | 376,986.58 | 313,731.11 | 271,288.86 | |
| 应收票据 | 365,682.18 | 362,424.08 | 301,777.85 | 253,200.91 | |
| 应收账款 | 6,559.54 | 14,562.49 | 11,953.26 | 18,087.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,772.48 | 13,538.51 | 42,893.67 | 11,756.53 | |
| 其他应收款(合计) | 639.10 | 1,432.20 | 3,231.55 | 12,548.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 639.10 | 1,432.20 | 3,231.55 | 12,548.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 181,870.03 | 249,072.45 | 270,131.35 | 251,103.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,366.26 | 42,771.04 | 3,733.86 | 13,534.88 | |
| 流动资产合计 | 869,198.00 | 874,324.33 | 938,029.32 | 895,407.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,236.43 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,398.26 | 41,518.91 | 35,205.61 | 31,821.77 | |
| 在建工程 | 21,416.29 | 38,920.06 | 35,036.41 | 31,615.41 | |
| 工程物资 | 2,981.97 | 2,598.85 | 169.20 | 206.36 | |
| 固定资产及清理(合计) | 995,853.22 | 1,003,272.86 | 697,251.14 | 715,840.59 | |
| 固定资产净额 | 995,853.22 | 1,003,272.86 | 697,251.14 | 715,840.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 71,987.72 | 73,852.25 | 56,826.71 | 57,138.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13.59 | 14.91 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 96.30 | 130.12 | 153.05 | 759.38 | |
| 其他非流动资产 | 92.01 | 995.11 | 1,787.00 | 862.57 | |
| 非流动资产合计 | 1,100,677.53 | 1,119,784.15 | 791,223.51 | 806,422.68 | |
| 资产总计 | 1,969,875.53 | 1,994,108.49 | 1,729,252.83 | 1,701,829.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 529,925.70 | 557,204.33 | 494,543.18 | 482,472.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 511,783.35 | 532,418.95 | 481,494.40 | 526,564.14 | |
| 应付票据 | 462,316.98 | 444,872.50 | 420,918.22 | 425,656.79 | |
| 应付账款 | 49,466.37 | 87,546.45 | 60,576.18 | 100,907.35 | |
| 预收款项 | 36,991.96 | 32,079.30 | 17,419.49 | 25,837.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,307.94 | 5,127.20 | 4,354.56 | 3,900.36 | |
| 应交税费 | 8,126.43 | 14,127.07 | 7,671.68 | 17,900.49 | |
| 其他应付款(合计) | 3,141.76 | 6,065.91 | 3,516.60 | 92,971.20 | |
| 应付利息 | 815.84 | 1,198.30 | 995.30 | 690.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,325.92 | 4,867.61 | 2,521.30 | 92,280.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,241.00 | 77,622.50 | 88,072.00 | 49,072.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,178,518.14 | 1,224,645.26 | 1,097,071.92 | 1,198,718.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,000.00 | 96,259.53 | 3,823.03 | 68,082.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 283.42 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 118,610.01 | 120,273.37 | 118,671.88 | 110,177.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 187,893.42 | 216,532.90 | 122,494.91 | 178,259.61 | |
| 负债合计 | 1,366,411.57 | 1,441,178.16 | 1,219,566.84 | 1,376,977.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 282,568.69 | 282,568.69 | 282,568.69 | 257,411.46 | |
| 资本公积 | 90,722.07 | 90,722.07 | 32,723.46 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,188.21 | 16,395.01 | 16,396.65 | 16,396.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 187,495.21 | 144,990.37 | 177,952.51 | 51,002.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 585,974.19 | 534,676.14 | 509,641.31 | 324,810.59 | |
| 少数股东权益 | 17,489.78 | 18,254.18 | 44.68 | 41.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 603,463.97 | 552,930.32 | 509,686.00 | 324,852.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,969,875.53 | 1,994,108.49 | 1,729,252.83 | 1,701,829.97 | |
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