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| 恒力石化(600346) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,248.30 | 20,555.60 | 25,740.47 | 26,973.33 | |
| 交易性金融资产 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,324.42 | 30,191.69 | 30,702.47 | 27,614.23 | |
| 应收票据 | 3,152.44 | 427.66 | 288.67 | 1,453.19 | |
| 应收账款 | 30,171.98 | 29,764.03 | 30,413.79 | 26,161.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,452.60 | 2,116.93 | 5,630.76 | 7,355.92 | |
| 其他应收款(合计) | 568.40 | 793.44 | 1,033.70 | 897.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 568.40 | 793.44 | 1,033.70 | 897.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,136.46 | 67,242.43 | 65,197.83 | 66,852.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 流动资产合计 | 126,732.55 | 125,902.48 | 133,307.61 | 134,695.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 290.53 | 331.90 | 338.53 | 342.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,951.00 | 2,828.36 | 7,069.82 | 7,284.63 | |
| 在建工程 | 1,951.00 | 2,828.36 | 7,069.82 | 7,284.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 145,665.59 | 145,594.60 | 142,843.33 | 143,148.81 | |
| 固定资产净额 | 145,665.59 | 145,594.60 | 142,843.33 | 143,148.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,346.10 | 13,507.60 | 13,664.84 | 13,812.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | 2,531.93 | 2,456.34 | |
| 长期待摊费用 | 80.12 | 47.96 | 35.83 | 6.94 | |
| 递延所得税资产 | 38.72 | 30.37 | 39.97 | 33.25 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 162,972.06 | 163,940.80 | 168,124.26 | 168,685.44 | |
| 资产总计 | 289,704.61 | 289,843.28 | 301,431.87 | 303,381.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,225.40 | 67,760.90 | 82,154.63 | 83,268.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,755.72 | 66,163.32 | 68,342.40 | 59,324.82 | |
| 应付票据 | 14,069.44 | 21,531.03 | 21,849.28 | 15,621.30 | |
| 应付账款 | 49,686.29 | 44,632.29 | 46,493.12 | 43,703.52 | |
| 预收款项 | 17,550.66 | 19,659.87 | 20,997.06 | 20,802.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 578.62 | 554.39 | 513.22 | 509.82 | |
| 应交税费 | -2,328.86 | -2,263.59 | -2,606.27 | -2,317.01 | |
| 其他应付款(合计) | 34,265.21 | 28,514.18 | 16,939.30 | 17,182.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,265.21 | 28,514.18 | 16,939.30 | 17,182.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,933.76 | 5,995.90 | 6,380.20 | 6,606.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 192,980.51 | 186,384.98 | 192,720.53 | 185,377.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,267.91 | 25,533.93 | 25,435.34 | 25,617.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 22,300.22 | 23,115.14 | 22,113.79 | 22,424.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,568.13 | 48,649.07 | 47,549.13 | 48,042.47 | |
| 负债合计 | 240,548.64 | 235,034.05 | 240,269.66 | 233,420.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,778.68 | 66,778.68 | 29,034.21 | 29,034.21 | |
| 资本公积 | 21,355.50 | 21,355.50 | 59,099.97 | 59,099.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,993.84 | -2,459.17 | -2,524.77 | -2,657.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,361.53 | 1,361.53 | 1,361.53 | 1,361.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -46,235.73 | -39,993.93 | -34,450.49 | -25,225.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,266.14 | 47,042.61 | 52,520.45 | 61,613.09 | |
| 少数股东权益 | 7,889.84 | 7,766.62 | 8,641.77 | 8,348.11 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,155.98 | 54,809.23 | 61,162.22 | 69,961.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,704.61 | 289,843.28 | 301,431.87 | 303,381.27 | |
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