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| 新农开发(600359) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,598.52 | 12,529.62 | 7,579.88 | 10,979.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,346.29 | 11,680.31 | 13,187.05 | 11,557.11 | |
| 应收票据 | 782.55 | 727.11 | 492.06 | 316.62 | |
| 应收账款 | 4,563.73 | 10,953.19 | 12,694.98 | 11,240.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,184.66 | 5,404.64 | 4,618.98 | 1,743.65 | |
| 其他应收款(合计) | 73,600.22 | 82,895.52 | 87,612.71 | 90,962.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | |
| 其他应收款 | 73,589.09 | -- | 87,601.58 | 90,951.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,272.31 | 19,524.10 | 20,804.11 | 27,821.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,600.90 | 5,945.51 | 5,802.32 | 6,346.35 | |
| 流动资产合计 | 128,602.91 | 137,979.70 | 139,605.04 | 149,411.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,505.71 | 5,510.71 | 5,510.71 | 5,510.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,055.12 | 7,707.32 | 7,707.32 | 7,823.77 | |
| 投资性房地产 | 724.95 | 739.68 | 754.41 | 769.15 | |
| 在建工程(合计) | 1,167.62 | 2,842.67 | 2,783.26 | 2,981.04 | |
| 在建工程 | 1,167.62 | 2,842.67 | 2,783.26 | 2,981.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,246.46 | 57,670.80 | 58,585.55 | 59,322.37 | |
| 固定资产净额 | 59,246.46 | 57,670.80 | 58,585.55 | 59,322.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 6,144.72 | 7,101.96 | 7,004.25 | 6,991.72 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,055.46 | 4,091.57 | 4,122.22 | 4,141.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 337.91 | 337.41 | 337.41 | 337.41 | |
| 其他非流动资产 | 1,133.94 | 276.33 | 277.27 | 223.86 | |
| 非流动资产合计 | 85,384.18 | 86,278.44 | 87,082.40 | 88,101.33 | |
| 资产总计 | 213,987.09 | 224,258.14 | 226,687.44 | 237,512.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,900.00 | 45,100.00 | 40,580.00 | 42,331.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,635.54 | 29,177.24 | 27,035.83 | 26,506.62 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 20,635.54 | -- | 27,035.83 | 25,506.62 | |
| 预收款项 | 12,317.82 | 7,813.01 | 4,964.41 | 6,872.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,206.30 | 3,363.13 | 3,174.88 | 3,008.76 | |
| 应交税费 | 406.32 | 182.20 | 170.94 | 3,045.64 | |
| 其他应付款(合计) | 22,989.71 | 23,864.43 | 32,355.74 | 34,283.01 | |
| 应付利息 | 163.34 | -- | 109.68 | 20.32 | |
| 应付股利 | 105.79 | 105.79 | 105.79 | 105.79 | |
| 其他应付款 | 22,720.58 | -- | 32,140.27 | 34,156.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,531.73 | 9,300.00 | 7,354.05 | 6,014.48 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 130,987.42 | 118,800.00 | 115,635.85 | 122,062.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,015.13 | 34,887.90 | 39,343.23 | 42,141.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 165.73 | 174.82 | 186.19 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,677.74 | -- | 1,628.31 | 1,835.31 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 195.82 | |
| 专项应付款 | 1,677.74 | -- | 1,628.31 | 1,639.48 | |
| 预计非流动负债 | 6,500.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,577.97 | 4,586.83 | 4,666.54 | 4,764.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,775.60 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,937.06 | 42,425.16 | 45,824.26 | 48,741.64 | |
| 负债合计 | 167,924.47 | 161,225.16 | 161,460.12 | 170,804.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,151.28 | 38,151.28 | 38,151.28 | 38,151.28 | |
| 资本公积 | 92,300.39 | 93,332.75 | 93,332.75 | 93,332.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,369.44 | 6,369.44 | 6,369.44 | 6,369.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -90,217.14 | -72,835.05 | -70,655.99 | -69,269.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,603.97 | 65,018.42 | 67,197.48 | 68,583.55 | |
| 少数股东权益 | -541.35 | -1,985.44 | -1,970.15 | -1,875.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,062.62 | 63,032.98 | 65,227.33 | 66,708.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,987.09 | 224,258.14 | 226,687.44 | 237,512.66 | |
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